ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2024 РОКУ

Дата: 28.10.2024 15:15

Кількість переглядів: 84

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення №7 36 сесії Арбузинської селищної ради від 21.12.2023 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік" був затверджений збалансований бездефіцитний бюджет.

Протягом 9 місяців 2024 року, в процесі виконання бюджету, з урахуванням змін,   затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 134870,8 тис. грн, із них:

        по загальному фонду в цілому 127482,9 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  53548,0 тис.  грн. та 73934,9 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 3035,7 тис. грн. - дотації,  70899,2 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 100,6%.

по спеціальному фонду   доходи заплановані  в обсязі 7387,9 тис. грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 80,1 %.

        За 9 місяців 2024 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 98507,0 тис. грн. (66,2% призначень на 9 місяців 2024 року), з них: загальний фонд – 78011,3 тис грн..  (87,3% ), спеціальний фонд – 20495,7 тис. грн. (34,4%).

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2024 рік встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 13 населених пунктів, у тому числі  3 селища та 10 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано - гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного (сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській об’єднаній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10590 осіб, у тому числі тимчасово переміщених – 544 особи.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 5,1% перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 58% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 30%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  191 юридична особа, та 215 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 7 поштових відділення.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

До загального фонду селищного бюджету надійшло 128268,6 тис. грн., з них податки та збори 54348,4 тис. грн., офіційні трансферти 73920,2 тис. грн. (дотації 3035,7 тис. грн., субвенції 70884,5 тис. грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  100,6 відсотків.

За  9 місяців 2024 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 54348,4 тис. грн., що становить 101,5 відсотків плану звітного періоду.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 106,2 відсотків;

- податок на прибуток підприємств – 170,3 відсотків;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 83,1 відсотків;

- акцизний податок – 143,0 відсотків;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 138,1 відсотків;

- плата за землю – 109,7 відсотків;

- єдиний податок – 82,2 відсотків;

- плата за надання адмінпослуг – 172,3 відсотків;

- державне  мито – 83,7 відсотків;

- інші надходження – 101,5 відсотків.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 53,4%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 29022,4 тис. грн. цього податку, що становить 106,2% затверджених призначень.

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 54,9%. Виконання становить 95,5%. Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

Друге місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  –35,9%. Виконання – 129,0% в зв`язку із сплатою  податку  на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні  паї за 2023 рік СФГ «Терра», та сплатою авансових платежів ПОП «Перекотиполе», ПП АП «Благодатненський птахопром».

Наступне місце займає податок на доходи фізичних осіб у вигляді МПЗ – 6,6%, виконання становить 101,4%.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 2,6%. Виконання становить 113,2%.

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За 9 місяців2024 року місцеві податки були виконані на 92,0% - до бюджету надійшло 21973,6 тис. грн.

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 63,2%. Фактичні надходження єдиного податку 9 місяців 2024 року складають 13857,8 тис. грн., що становить 82,2% від планових призначень.

Аналіз надходжень єдиного податку

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 60,1%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші. Виконання становить 70,2%, невиконання в зв`язку із зменшенням нарахування мінімального податкового зобов`язання порівняно з минулим роком та податковим боргом в сумі 201,3 тис. грн..

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 37,8% від загального обсягу єдиного податку, або 5245,2 тис. грн. Перевиконання в зв`язку із  сплатою заборгованості МПЗ за минулий рік Полянко В. Г. та Сидоренко В.О.

Єдиний податок з юридичних осіб займає останнє місце в структурі надходжень єдиного податку  – 2,1%. Виконання становить 89,5%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ТОВ "УКР-КОМ", ФГ "Діоніс", ТОВ "Арбузинська ХСФ", невиконання в зв`язку із отриманням доходу платниками менше запланованого.

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 28,2%, або     6201,6 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 109,7%.

Аналіз надходжень плати за землю

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 39,3%. Надходження становлять 2435,4 тис. грн., виконання  105,6%. Перевиконання за рахунок сплати ПП АП «Благодатненський птахопром»  річної суми податку в лютому поточного року. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе» та інші.

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце в структурі плати за землю 21,4%, виконання становить 94,3% від планових призначень 9 місяців 2024 року, фактичні надходження склали 1324,8 тис. грн..

Земельний податок з юридичних осіб  займає наступне місце в структурі плати за землю 20,8%, виконання становить 105,4%. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

Орендна плата з фізичних осіб  займає останнє місце в структурі плати за землю 18,5%. Фактичні надходження цього податку склали 1150,0 тис. грн., виконання становить 161,0%.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 9 місяців 2024 року склав 1895,0 тис. грн., з них: за житлову нерухомість – 128,6 тис. грн.; за нежитлову нерухомість – 1766,4 тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу становить 138,1% за рахунок сплати платежів минулого року.

Акцизний податок  при  плані 1634,5 тис. грн. виконано в сумі 2337,7 тис. грн., що становить 143,0 відсотки.

Рентна плата та  плата за використання інших природних ресурсів запланована у розмірі 15,4 тис. грн. Надійшло 12,8 тис. грн., платники : АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 2,2 тис. грн. при запланованих 1,3 тис. грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На  січень-вересень 2024 року заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 6,9 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 128,0 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг планувалась у розмірі 234,1 тис. грн., надійшло 368,0 тис. грн., виконання 157,2%.

По державному миту при плані 15,0 тис. грн. фактично надійшло 12,6 тис. грн., виконання складає 83,7%.

На 9 місяців 2024 року інші надходження загального фонду  планувались в сумі 430,0 тис. грн., фактично надійшло 436,6 тис. грн., виконання становить 101,5% (повернення коштів минулих років: Арбузинською ЦЛ  – 29,7 тис. грн., КНП "Арбузинський ЦПМСД" – 9,2 тис. грн., відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 349,9 тис. грн.,; кошти за ВД стягнуті на користь держави за рішенням ДВС – 47,8 тис. грн.).    

Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2024 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету у січні-вересні 2024 року становить 73920,2 тис. грн.:

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 22607,8 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – 34987,5 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 8934,4 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 74,7 тис. грн.;

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 4280,1 тис. грн. в т.ч.:

• субвенція з обласного бюджету на соціальний захист 52,6 тис. грн.
•  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 3978,1 тис. грн.. на фінансування установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту.
• субвенція з Новомар`ївського сільського бюджету в сумі 124,7 тис. грн.. на фінансування установ соціального захисту.
• субвенція з Братського селищного бюджету в сумі 124,7 тис. грн.. на фінансування установ соціального захисту.

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 2469,6 тис. грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 566,1 тис. грн..

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за 9 місяців 2024 року становлять 5921,3 тис. грн., що становить 80,1% планових призначень.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 16,3 тис. грн., виконання 13,9 тис. грн. (84,9%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 13,2 тис. грн., надійшов у сумі – 9,5 тис. грн., (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 1,3 тис. грн., при плані 0,6 (платник податку Арбузинський ККП).

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 3,0 тис. грн., виконання становить 123,4% (платник податку Арбузинський ККП, «Агрономія» НААН ТОВ).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактичні надходження складають 124,6 тис. грн..

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за 9 місяців2024 року становлять 5778,0 тис. грн., із них:

         - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 3076,1 тис. грн., фактично  надійшло 1333,4 тис. грн. (43,3%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів та дистанційною роботою закладів освіти);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 118,6 тис. грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) становить 5,0 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки   фактично надійшло 3322,4 тис. грн. (три  системи збереження енергії, підручники, кабінет класу безпеки (2 шт.), інтернет обладнання,  продукти харчування, хромбуки 10 шт., лампочки, миючі засоби, вогнегасники, комплекти плакатів «Граємося й розвиваємо навички дошкільнят» для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, мультимедійна дошка, книги (бібліотечний фонд) та настільні ігри для  бібліотечної системи, ноутбук, комп’ютер та принтер для центру соціальних служб, благодійно надані продукти харчування  для центру комплексної реабілітації та територіальному центру,  медикаменти, підгузки, миючі засоби, будівельні та господарські матеріали для територіального центру, пандус, підгузки, миючі засоби, постільна білизна для центру комплексної реабілітації);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 972,8 тис. грн., виконання становить 998,3 тис. грн..

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 4,8 тис. грн.

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Арбузинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2024 року проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням №7 36 сесії Арбузинської селищної ради від 21.12.2023 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік" та внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2024 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 170926,2 тис. грн:

• обсяг видатків загального фонду бюджету – 111415,4 тис грн;
• обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 59510,8 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в січні-вересні 2024 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 21.12.2023 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

На 9 місяців 2024 року передбачено по загальному фонду 89382,3 тис. грн., виконання по видатках становить  78011,3 тис. грн., тобто 87,3% від плану.

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 9 місяців 2024 року у розрізі економічної класифікації

На захищені статті за 9 місяців 2024 року витрачено – 65624,8 тис. грн. 84,1% від загального фонду витрат за 9 місяців 2024 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 58085,6 тис грн. (74,5% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 1020,3 тис грн. (1,3%);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 4812,7 тис грн. (6,2%);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 166,2 тис грн. (0,2%);

- на соціальні виплати населенню – 1540,0 тис грн. (2,0%);

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 9 місяців 2024 року по державному управлінню касові видатки склали 9852,9 тис грн. при затверджених планах 11204,8 тис грн., що становить 87,9%.

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за 9 місяців 2024 року виконано на 87,3 відсотка, при уточненому плані 8061,5 тис. грн., виконання становить 7036,3 тис. грн., в тому числі :                                                                                                               

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 4864,4 тис. грн. виконано 4589,4 тис. грн. або 94,4 відсотка, недовиконання в сумі 275,0 тис. грн склалось за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 1035,8 тис. грн. виконано на 93,3 відсотка, відповідно виплаченій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 212,6 тис. грн., виконано 197,6  тис. грн., що становить 93,0 відсотки, за рахунок заходів з економії коштів; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 73,1 тис. грн. виконано 72,5 тис. грн., що становить 99,1 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 39,0 тис. грн. виконано 36,5 тис. грн., або 93,5 відсотка;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 720,0 тис. грн. виконання становить 65,3 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконано  4,5 тис. грн., що становить 75,5 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 1043,4 тис. грн. виконано  651,7 тис. грн., що становить 62,5 відсотка, не довиконано 391,7 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,1 тис. грн. виконано  2,5 тис. грн., що становить 82,1 відсотків, не довиконано 0,5 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 64,2 тис. грн. виконання 45,2 тис. грн, або 70,4 відсотка.

          Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість становить 6,5 тис. грн., через не проходження платежів в ДКСУ.

Дебіторська заборгованості по даній галузі відсутня.

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших джерел власних надходжень спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 9 місяців 2024 року склав 350,0 тис. грн. По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” благодійно отримано автомобілі.

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за 9 місяців 2024 року виконано на 92,1 відсотка, при уточненому плані 2919,2 тис. грн., виконання становить 2689,9 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2178,3 тис. грн. виконано 2027,2 тис. грн., що становить  93,1 відсотка, недовиконання 151,1 тис. грн. за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 479,2 тис. грн. виконано 448,5 тис. грн., що становить 93,6 відсотка,  недовиконання становить 30,8 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 32,5 тис. грн., виконання становить 20,6 тис. грн або 63,4 відсотка;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 29,2 тис. грн. виконано 22,2 тис. грн., що становить 76,1 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 11,6 тис. грн. виконано 9,7 тис. грн. або 83,6 відсотка;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 182,1 тис. грн. виконання становить 86,1 відсотків, згідно наданих розрахунків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 3,3 тис. грн. виконано  2,7 тис. грн., що становить 81,5 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,0 тис. грн. виконано  2,2 тис. грн., що становить 73,7 відсотка, не довиконано 0,8 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість по даній галузі відсутня. Кредиторська заборгованість становить 0,9 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

Інша діяльність у сфері державного управління

(загальний фонд)

  У 2024 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі розвитку та забезпечення функціонування "Об`єднаного трудового архіву сільських та селищних рад" Арбузинської селищної ради на 2021-2025 роки.

          Уточнений план за 9 місяців 2024 року виконано на 87,9 відсотків, при уточненому плані 144,1 тис. грн., виконання становить 126,7 тис. грн., в тому числі :   - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 114,0 тис. грн. виконано 101,7 тис. грн., недовиконання за рахунок перенесення графіку відпустки;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 25,1 тис. грн. виконано 22,4 тис. грн..

- по  КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 4,7 тис. грн. виконання 2,3 тис. грн..

- по КЕКВ 2282 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 0,3 тис. грн. виконання стовідсоткове.

          Уточнений план за 9 місяців 2024 року по заходах на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр. становить 80,0 тис. грн., виконання відсутнє, буде проведено фінансування в четвертому кварталі 2024 року,  в тому числі :

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  уточнений план 3,0 тис. грн.(на придбання медалей, дипломів та рамок до них);

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги почесним громадянам заплановано  кошти в сумі 77,0 тис. грн..

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                               

Призначення по галузі «Освіта» на 9 місяців 2024 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 50113,8 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 44796,4 тис грн. або 89,4%, в т.ч. по захищених статтях:

• по оплаті праці з нарахуваннями – 39932,8 тис грн. – виконання плану становить 94,7% (у структурі видатків  на освіту займає 89,1%);
• продукти харчування – 974,4 тис грн. – виконання плану становить 93,5% (у структурі видатків  на освіту займає 2,2%);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 2087,0 тис грн. – виконання плану становить 43,4% (у структурі видатків  на освіту займає 4,7%).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі та не допустити заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

На фінансування дошкільної освіти на 9 місяців 2024 року планувалося 9813,1 тис. грн.  (19,6% від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 7936,9 тис. грн. виконання становить 80,9%, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 6658,0 тис. грн. виконано 5365,9  тис. грн., що становить 80,6 відсотків. Недовиконання в сумі 1292,1 тис. грн. склалось за рахунок вакансій 11,05 шт.од. та переведення частини посад на простій (оплата 2/3 тарифної ставки);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  використання становить 82,7 відсотка відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 134,8 тис. грн., виконано 104,3  тис. грн. різниця склала 30,5 тис. грн. за рахунок економії та кредиторської заборгованості в сумі 30,1 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 258,6 тис. грн., виконано 257,5 тис. грн., недовиконано 1,1 тис. грн., недовиконання в зв’язку з роботою закладів дистанційно.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах КЗДО «Пролісок» (сніданок, обід, підвечірок) складає 80,00 грн.; Новокрасненський ДНЗ «Малятко» та  Новоселівський ДНЗ «Казка» (сніданок) складає 30,00 грн., з них 50% - батьківська  плата,  50% - місцевий бюджет, меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Кавунівський ДНЗ «Колос» та Агрономійський ДНЗ «Теремок» працюють дистанційно.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на 9 місяців 2024 року 334,4 тис. грн., виконання склало 324,1 тис. грн або 96,9  відсотка. Не виконання плану пов’язане з затримкою надання рахунків на оплату.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  141,2 тис. грн., виконання 91,5 тис. грн. або 64,8 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 311,3 тис. грн., виконано на 91,8 відсотків.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 482,7 тис. грн., виконано 272,8 тис. грн. або 56,5 відсотка.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2024 року 21,2 тис. грн., виконання 17,9 тис. грн..

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 3,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість 30,1 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

Дебіторська заборгованість відсутня.

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за 9 місяців 2024 року планувалося 36159,6 тис. грн. (72,2% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 33209,1 тис грн. виконання становить 91,8%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 18480,0 тис. грн. виконано 18307,6  тис. грн., що становить 99,1 відсотків. Недовиконання в сумі 172,3 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів.

за рахунок власних коштів при уточненому плані 7019,8 тис. грн. виконано 6721,5 тис. грн., що становить 95,8 відсотки.

Станом на 01.10.2024 р. по школам утворилось 7,72 вакансії.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 100 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 95,7 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 326,3 тис. грн., виконано 259,7 тис. грн. різниця склала 79,6 тис. грн., кошти будуть використані в наступних місяцях 2024 року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 783,4 тис. грн., виконання 716,9 тис. грн., в зв’язку з дистанційним навчанням.

Вартість одного діто-дня  харчування у загальноосвітніх закладах складало 50,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні - 1 – 4 класів – 25,00 грн., учні 5- 11 класів –50,00 грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   538,3 тис. грн., виконано 501,1 тис. грн., або 93,1 відсотків,  економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою окремих закладів. 

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано стовідсоткове;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  69,5 тис. грн., виконано 56,9 тис. грн., виконання складає 81,9 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1416,0 тис. грн., виконання 940,8 тис. грн., або 66,5 відсотка, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 226,6 тис. грн.,  виконано 127,7 тис. грн. або 56,3 відсотки;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 1665,1 тис. грн., виконання 8,3 тис. грн., недовиконання в зв’язку з проведенням тендерних процедур.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 16,5 тис. грн. виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 1,0 тис. грн. виконання становить 9,7 відсотка.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2024 року дебіторська заборгованість відсутня.

Кредиторська заборгованість становить 15,2 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 1032,0 тис. грн. (2,1 % від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 980,6 тис. грн., в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 814,3 тис. грн. виконання 772,3 тис. грн., недовиконання в сумі 42,0 тис. грн. за рахунок лікарняних ;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  98,8 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн., виконання 9,1 тис. грн., недовиконання в сумі 0,9 тис. грн. в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   26,8 тис. грн., виконання становить 20,5 тис. грн. або 76,5 відсотків, оплата послуг за інтернет.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 1,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» на 9 місяців 2024 року планувалося 1683,1 тис. грн (3,4% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1373,5 тис грн., що становить 81,6%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 975,0 тис. грн. виконано 879,9 тис. грн., або 90,2 відсотків, економія виникла за рахунок вакансій 3,78шт. од.;

По КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” використання 90,5%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 8,8 тис. грн., виконання 6,9 тис. грн., або 78,6 відсотка.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   5,3 тис. грн., виконання 5,0 тис. грн. оплата послуг за інтернет.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  429,9 тис. грн., виконання 257,9 тис. грн або 60 відсотків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  0,3 тис. грн., виконання 0,2 тис. грн., за рахунок економії.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 47,0 тис. грн., виконання  27,3 тис. грн.  або 58,1 відсотка, за рахунок економії.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 1,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість становить 0,8 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ. Дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 794,6 тис. грн., що становить 99,7 % від уточненного плану 796,7 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 614,9 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 100 %  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 7,0 тис. грн., виконання 6,3 тис. грн., або 90,0%, недовиконання в сумі 0,7 тис. грн. в  зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   39,6 тис. грн. тис. грн., виконання становить 38,3 тис. грн або 96,8 відсотка.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутні.

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 484,8 тис. грн., що становить 90,3 % від уточненного плану 537,1 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2024 роки» на 9 місяців 2024 року було заплановано видатки в сумі 526,2 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 496,2 тис. грн., виконано 458,0 тис. грн. або 92,3 відсотків (пальне та запчастини до автобусів), економія виникла в зв’язку з дистанційним навчанням;

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   30,0 тис. грн. тис. грн., виконання становить 16,0 тис. грн.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 10,9 тис. грн.. Використання стовідсоткове. Допомога виплачена 6 дітям.

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

По КПКВК 1210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання становить 17,0 тис. грн. при уточненому плані 92,2 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок» та Арбузинський ліцей № 1.

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки за рахунок інших джерел склали – 2597,9 тис грн. (благодійно отримано три  системи збереження енергії на суму 1144,2 тис. грн., підручники на суму 642,6 тис. грн., кабінет класу безпеки (2 шт.) на суму 170,7 тис. грн., інтернет обладнання на суму 119,3 тис. грн.,  продукти харчування 8,8 тис. грн., хромбуки - 10 шт. на суму 59,1 тис. грн., ноутбуки - 60 шт на суму 582,5 тис. грн., комплект плакатів на суму 2,5 тис. грн., дитяча форма для класу безпеки 8,6 тис. грн.,  лампочки, миючі засоби).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2024 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Надання дошкільної освіти” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  9 місяців 2024 року становить 5,3  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 3,2 тис.  грн.

КПКВК 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  39,3 тис. грн., дебіторська заборгованість за  9 місяців 2024 року становить 5,9 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  9 місяців 2024 року становить 2,8 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 9 місяців 2024 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 7853,1 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 5930,7 тис. грн. або 75,5%.

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки по загальному фонду на 9 місяців 2024 року заплановані в сумі 3911,5 тис. грн., касові видатки склали 2596,8 тис. грн. або 66,6 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По оплаті праці при плані на 9 місяців 2024 року  1103,9 тис. грн., виконання становить 923,4 тис. грн. або 83,7 відсотка. Кошти передбачені на виплату заробітної плати за ІІ половину вересня, термін виплати 7 числа наступного за звітним.

По нарахування на оплату праці  при плані на 9 місяців 2024 року  242,8 тис. грн., виконання 83,7 відсотків.

По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю  при плані 26,6 тис. грн., виконання стовідсоткове.

          По медикаментам при плані 80,7 тис. грн., виконання становить 60,5 тис. грн., що становить 75 відсотків, або менше на 22,2 тис. грн. кошти передбачені на придбання медичних засобів для онкохворих на ІV квартал 2024 року.

По оплаті послуг (крім комунальних)  при плані на 9 місяців 2024 року  438,1 тис. грн., виконання становить 423,1 тис. грн. або 96,6 відсотків. Кошти передбачені на оплату послуг за повірку лічильника та встановлення лічильника та модему, роботи не виконані, рахунки на оплату не надані.

По енергоносіям  при плані на 9 місяців 2024 року  2013,0  тис. грн., виконання становить 953,7 тис. грн., тобто 47,2 відсотки, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення  60,0  тис. грн.;

- електроенергія   - 664,1 тис. грн.;

- природний газ - 319,2  тис. грн.;

- інші енергоносії -  109,6  тис. грн.

По реалізації державних (регіональних програм), не віднесених до заходів розвитку   при плані на 9 місяців 2024 року  6,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної  медико-санітарної допомоги» видаткова частина бюджету при плані на 9 місяців 2024 року  3941,6 тис. грн., виконано 3333,9 тис. грн., що становить 84,6 відсотка, або менше на 607,7  тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 9 місяців 2024 року 1741,1  тис. грн., виконання становить 1617,9  тис. грн., що становить 92,9 відсотка, або менше на 123,3  тис. грн. ( залишок за рахунок  потреби коштів запланованих на 2024 р.).

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 9 місяців  2024 року  433,0 тис. грн., виконання становить 414,8  тис. грн., що становить  95,8 відсотка, або менше на  18,2  тис. грн. (залишок за рахунок  потреби коштів запланованих на 9 місяців 2024 р.).

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 351,2 тис. грн., виконання становить 312,6  тис. грн., що становить майже 89 відсотків або менше на 38,6  тис. грн. (кошти на придбання плантографів, які виділені в кінці звітного періоду).

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 119,5 тис. грн., виконання становить 104,5 тис. грн., що становить 87,5 відсотків, або менше на 15,0  тис. грн.  (придбання здійснюється через систему Прозоро).

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані на 9 місяців 2024 р. 200,7  тис. грн. виконання становить 161,2 тис. грн., що складає 80,3  відсотків, або менше на 39,5 тис. грн., (в зв’язку з тим, що оплата за фактично надані послуги здійснюється в наступному місяці за звітним, тобто у жовтні).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 9 місяців 2024 року 936,2  тис. грн., виконання становить 603,1 тис. грн., тобто 64,4 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  5,2  тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  400,9 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2274) 82,9  тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  114,1  тис. грн.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 9 місяців 2024 р. 154,8 тис. грн. виконано 115,8 тис. грн., тобто 74,8 відсотків (оплата за фактично відпущені рецепти).

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на 9 місяців 2024 року виконано на 82,1 відсотків при уточненому плані 10317,4 тис. грн. виконання становить 8474,8 тис. грн. в тому числі:

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 0,9 тис. грн. виконання становить 0,8 тис. грн., в зв’язку із зменшенням кількості отримувачів.

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 261,0 тис. грн. виконання становить 122,3 тис. грн..

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 15,5 тис. грн. виконання становить 8,0 тис. грн..

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 10,0 тис. грн. виконання відсутнє через відсутність звернень пільговиків.

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни»

         На  9 місяців 2024 рік при уточненому плані 4,7 тис. грн. виконання відсутнє.

КТКВК 3112 «Заходи державної політики з питань дітей

та їх соціального захисту»

          Відповідно до Комплексної програми захисту прав дітей "Дитинство" на 2024-2027 роки для проведення заходів заплановано 2,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. (виготовлено інформаційні плакати (патронатні батьки-вихователі)).

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

        На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 585,0 тис. грн. виконання становить 408,2 тис. грн., фінансування видатків згідно проведених розрахунків.

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 4,1 тис. грн. виконання стовідсоткове.

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 4,2 тис. грн. виконання становить 1,8 тис. грн.

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 9 місяців 2024 року при уточненому плані 644,0 тис. грн. виконання становить 459,0 тис. грн., а саме:

- Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р.:

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, інвалідам війни на території інших країн на 9 місяців 2024 року заплановано кошти в сумі 34,0 тис. грн, виконано стовідсотково,

- надана матеріальна допомога сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України на 9 місяців 2024 року заплановано кошти в сумі 20,0 тис. грн, виконано 15,0 тис. грн.,

для виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час участі в бойових діях на 9 місяців 2024 року заплановано кошти в сумі 590,0 тис. грн, виконано 410,0 тис. грн. (згідно поданих заяв).

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Загальний фонд

На 9 місяців 2024 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 23 осіб. Видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 227,1 тис грн.

Спеціальний фонд

За 9 місяців 2024 року на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 39 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведено у сумі 384,7 тис грн.

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 9 місяців 2024 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 843,4 тис грн. виконання склало 683,0 тис. грн. або 81%.

- Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р.:

- для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 4,0 тис. грн., виконання становить 4,0 тис. грн або 100,0%;

- для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 8,0 тис. грн. використання 2,0 тис. грн., згідно поданих заяв,

- для виплати допомоги на поховання учасників бойових дій заплановано 14,0 тис. грн., використання відсутнє, в зв’язку відсутністю звернень;

- для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи заплановано 74,9 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Відповідно до програми «Надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2024рр.» для надання матеріальної допомоги онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування заплановано 514,0 тис. грн., виплачено 441,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 63 особи).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2024 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців із запланованих 132,5 тис. грн. використано 72,0 тис. грн. та для придбання ритуальної продукції заплановано кошти в сумі 96,0 тис. грн., які виконано на 86,1 тис. грн.. або 89,7 відсотка.

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.10.2024 року немає.

            В 2024 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 3931,9 тис. грн. виконано 3697,2 тис. грн., що становить 94 відсотка. Недовиконання в сумі 234,7 тис. грн. спричинене лікарняними та перенесенням строків відпусток;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 89,7 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 4,4 тис. грн., виконання становить 3,0 тис. грн., недовиконання в сум 1,4 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 8,3 тис. грн., виконання 6,4 тис. грн. або 77,8 відсотка.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 45,9 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   145,9 тис. грн., виконано 112,1 тис. грн., або 76,8 відсотка. Недовиконання становить 33,8 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 0,6 тис. грн. Виконання відсутнє;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  5,3 тис. грн., виконання 3,8 тис. грн. або 70,4 відсотка.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 987,4 тис. грн., виконання склало 522,4 тис. грн. або 52,9 відсотків за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 1,0 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2024 року 19,8 тис. грн., виконання склало 13,8  тис. грн. або 69,5 відсотків (вивіз сміття).

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 7,2 тис. грн. виконання 6,0 тис. грн. або 83 відсотки.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2024 року відсутня.

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 122,1 тис. грн. та були витрачені на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 62,6 тис. грн.;

КЕКВ 2800 «Інші видатки» 9,5 тис. грн.(земельний податок);

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування» 50,0 тис. грн. (принтер, велосипеди)

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 179,5 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 92,2 тис. грн, предмети, матеріали та обладнання – 87,3 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 501,1 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, бензин, будівельні матеріали, техобслуговування системи очищення води).

 Станом на 01.10.2024 року кредиторська  заборгованість становить 3,2 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

 Дебіторська заборгованість по видатках відсутня.

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 887,7 тис. грн. виконано 749,2 тис. грн., що становить 84,4 відсотків. Недовиконання в сумі 138,5 тис. грн. (через воєнний стан стаціонар не працював до травня поточного року);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 79,2 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 17,9 тис. грн., виконання становить 12,1 тис. грн., недовиконання  в сумі 5,8 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 3,6 тис. грн., виконання становить 3,2 тис. грн., недовиконання в сумі 0,3 тис. грн. за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   22,0 тис. грн., виконано 16,0 тис. грн., або 72,8 відсотків (оплата послуг Інтернету). Недовиконання становить 6,0 тис. грн.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 5,0 тис. грн., виконано 2,9 тис. грн., виконання складає 57,2 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 40,6 тис. грн., виконано 15,7 тис. грн або 38,6 відсотка.  Недовиконання в сумі 24,9 тис. грн.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2024 року 31,1 тис. грн., виконання склало 24,6  тис. грн. або 79 відсотків. Недовиконання в сумі 6,6 тис. грн., згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 4,4 тис. грн виконання відсутнє (навчання по охороні праці, оплата за яке буде проведена в ІV кварталі 2024 року)).

Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість 1,5 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

Дебіторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 63,9 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування на суму 53,6 тис. грн., пандус на суму 11,0 тис. грн., підгузки, миючі засоби, постільна білизна на суму 19,6 тис. грн.).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2024 року відсутня.

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 367,7 тис. грн. виконано 304,0 тис. грн., або 82,7 %, в зв’язку з вакансією психолога;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 81,6 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 2,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

          По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 0,9 тис. грн. виконання відсутнє;

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 8,0 тис. грн. виконання становить 7,6 тис. грн., або 95,6 відсотка;

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 9 місяців 2024 року затверджено по загальному фонду в сумі 3415,3 тис. грн., з яких на:

• централізовану бібліотечну систему – 1423,3 тис. грн. або 41,7% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1393,9 тис. грн.
• будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 1845,9 тис. грн. або 54% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1818,0 тис. грн. (98,5%);
• інші культурно-освітні заклади та заходи – 146,1 тис. грн. або 4,3% від загальної кількості видатків на культуру.  Виконання становить 102,3 тис. грн.. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2024 роки.

         Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на 9 місяців 2024 року склали 1393,9 тис грн. або 97,9% до затверджених призначень недовиконання становить 29,4 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 934,3 тис. грн. виконано 934,2 тис. грн., що становить майже 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано стовідсотково, відповідно нарахованій заробітній платі;

        - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн. виконання становить 9,9 тис. грн., недовиконання в сумі 0,1 тис. грн.  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 15,3 тис. грн. виконано 14,1 тис. грн., що становить  92,2 відсотків;      

         - по КЕКВ 227 3 “Оплата електроенергії” при уточненому  плані 237,7 тис. грн. виконання  209,8 тис. грн., недовиконання в сумі 209,8 тис. грн. в зв’язку з економією.

- по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 1,8 тис. грн.. виконання стовідсоткове (навчання по охороні праці).

Станом на 01.10.2024  року кредиторська заборгованість 0,1 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ. Дебіторська заборгованість відсутня.

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 9 місяців 2024 року склали 1818,0 тис. грн. або 98,5% до затверджених призначень недовиконання становить 27,8 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1417,2 тис. грн. виконано 1402,6 тис. грн., що становить  99 відсотків, недовиконання спричинене вакансіями 2 шт. од.;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 312,5 тис. грн. виконано 309,3 тис. грн., що становить  99 відсотків відповідно виплаченій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 13,0 тис. грн. виконання 10,3 тис. грн., недовиконання в сумі 2,7 тис. грн.  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 14,4 тис. грн. виконано 8,2 тис. грн., що становить  53,3 відсотків, тобто недовиконаний план на 7,2 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 86,0 тис. грн. виконання  стовідсоткове;

- по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 1,8 тис. грн.. виконання стовідсоткове (навчання по охороні праці).

Станом на 01.10.2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

           Видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 146,1 тис. грн. виконання становить 102,3 тис. грн..   

 Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість відсутні.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 9 місяців 2024 року затверджено по загальному фонду в сумі 1555,9 тис. грн., з яких на:

• утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1232,3 тис  грн. або 85,9% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1163,0 тис. грн. (94,4%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 922,5 тис. грн. виконано 878,0 тис. грн., недовиконання в сумі 44,5 тис. грн. за рахунок економії по тарифній сітці;

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 213,6 тис. грн. виконано 200,2 тис. грн. або 93,7 відсотків відповідно до виконання по оплаті праці.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 20,9 тис. грн. використання 11,8 тис. грн.

           По КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 6,3 тис. грн. виконано 4,0 тис. грн. або 63,5%.   

  По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 63,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконання стовідсоткове (навчання по охороні праці).

Станом на 01.10.2024 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

• утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 218,9 тис грн. або 14,1% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 213,2 тис. грн. (97,4%). Видатки здійснювались в т.ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 151,2 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 33,4 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 21,3 тис. грн. використання становить 21,2 тис. грн..

           По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 9,3 тис. грн. виконання 7,5 тис. грн..

По КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 3,7 тис. грн. виконання  відсутнє;

Станом на 01.10.2024 року кредиторська заборгованість та дебіторська заборгованість відсутні.

• проведення фізкультурно-масових заходів – 104,8 тис грн. або 6,7% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання становить 74,8 тис. грн. Видатки заплановані відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2024 роки.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.10.2024 року відсутні.

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

На 9 місяців 2024 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 1985,6 тис. грн., касові видатки склали 1538,8 тис. грн. або 77,5%. Зазначені кошти були направлені на:

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 93,7 тис. грн., касові видатки 46,0 тис. грн. (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Воля» на погашення заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями у зв’язку з воєнним станом).

          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1866,8 тис. грн., касові видатки виконані на суму 1467,7 тис грн. або 78,6%, в т.ч.:

• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 215,3 тис. грн., касові видатки 205,8 тис. грн., недовиконання в сумі 9,5 тис. грн. за рахунок економії коштів;
• КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 105,2 тис. грн., касові видатки становлять 40,4 тис. грн. (38,4%), (охоронна сигналізація);
• КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 672,7 тис. грн, фактично витрачено – 469,5 тис. грн. (69,8%) – вуличне освітлення;
• КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на 9 місяців 2024 року 80,7 тис. грн., виконання 79,4 тис. грн..
• КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 792,9 тис. грн., виконано на 84,8%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.10.2024 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

КПКВК 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво»

Обсяг видатків запланований у розмірі 25,0 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків (відшкодування КП «Арбузинський ККП» різниці між розміром тарифу на надання послуг населенню зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання за грудень 2023 року).

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

Загальний фонд

КПКВК 7160 «Реалізація програм в галузі рибного господарства» на 9 місяців 2024 року видатки заплановані в сумі 380,6 тис. грн виконання 356,6 тис. грн.. За рахунок цих коштів було надано фінансову підтримку КП «АКВА» згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства "АКВА" Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки: на оплату праці з нарахуваннями, сплату податків, оренду терміналу, придбання токенів.

КПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» на 9 місяців 2024 року видатки заплановані в сумі 28,0 тис. грн.. виконання 6,0 тис. грн.. За рахунок цих коштів було проведена нормативно-грошова оцінка земельної ділянки, виготовлення паспорту водного об`єкту (ставок в с. Новокрасне) планується в ІV кварталі 2024 році.

КПКВК 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» на 9 місяців 2024 року видатки заплановані в сумі 10,9 тис. грн.. виконання відсутнє. За рахунок цих коштів буде проведена сплата членських внесків до Асоціації міст України в ІV кварталі 2024 році.

КПКВК 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 9 місяців 2024 року видатки заплановані в сумі 28,1 тис. грн виконання стовідсоткове. За рахунок цих коштів було проведено оплата послуг щодо оновлення наявного програмного комплексу програмного забезпечення геоінформаційної системи.

Спеціальний фонд

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план 9 місяців 2024 року 10,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА» (придбання принтеру).

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

Загальний фонд

 КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 9 місяців 2024 року передбачені видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 115,0 тис. грн., касові видатки 59,4 тис. грн.(придбання респіраторів).

КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 9 місяців 2024 року передбачені видатки^

 по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 10 тис. грн., виконання відсутнє,

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до Програми «Підтримка заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2024-2026 роки» були передбачені видатки в сумі 48,0 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на збірний пункт у м.Первомайськ. Касові видатки становлять 40,6 тис. грн..

Спеціальний фонд

КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 16,3 тис грн., виконання відсутнє (планувалося придбання саджанців).

КПКВК 9000 “ Міжбюджетні трансферти”

Загальний фонд

КПКВК 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» на 9 місяців 2024 року по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановано кошти в сумі 84,7 тис. грн, виконання стовідсоткове (субвенція до Первомайського районного бюджету на фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій по Програмі розвитку цивільного захисту, запобігання та ліквідації наслідків  стихійного лиха  Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки).

КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановані кошти в сумі  1700,0 тис. грн., виконання стовідсоткове (субвенція обласному бюджету на співфінансування для придбання шкільного автобуса).

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 9 місяців 2024 року заплановано кошти в сумі 243,4 тис. грн, виконання стовідсоткове, в тому числі:

-субвенція до ГУНП в Миколаївській області на придбання майна та оплату послуг для покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Арбузинської територіальної громади (встановлення двох світлодіодних панелів-балок з сигнально-гучномовними пристроями, брендування двох службових автомобілів, придбання двох автомобільних сейфів для зберігання зброї, придбання пального) відповідно до Програми «Поліцейський офіцер громади» Арбузинської селищної ради  на 2024-2026 роки в сумі 143,4 тис. грн.,

- субвенція  військовій частині А7352 Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази відповідно Програми підтримки Збройних Cил України на 2024-2025 роки в сумі 50,0 тис. грн.;

-субвенція Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області покращення матеріально-технічного забезпечення відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 20,0 тис. грн.;

-субвенція ГУ ДПС у Миколаївській області на формування поштових відправлень по місцевим податкам та зборам відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 30,0 тис. грн.

 по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановані кошти в сумі  133,8 тис. грн., в тому числі:

- субвенція до ГУНП в Миколаївській області на придбання майна для покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Арбузинської територіальної громади (придбання двох світлодіодних панелів-балок з сигнально-гучномовними пристроями в сумі 83,8 тис. грн.

- субвенція 5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області на придбання компресора відповідно до Програми цивільного захисту населення і територій Арбузинської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового  характеру  на 2024-2026 роки в сумі 50,0 тис. грн. на придбання компресору.

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 51838,3 тис. грн. (за рахунок зменшення видатків загального фонду – 3516,4 тис. грн., перевиконання дохідної частини бюджету – 300,0 тис. грн., залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2024 року 4100,0 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту 34987,5 тис. грн., субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 8934,4 тис. грн.)

Бюджет розвитку (спеціальний фонд)

Обсяг видатків бюджету розвитку склав – 52088,3 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд ) 51838,3 тис. грн., залучення залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 01.01.2024 року 250,0 тис. грн.

На 9 місяців 2024 року заплановані видатки по:

КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план – 751,7 тис. грн. виконання 99,9 відсотків. Виконано робіти по проекту «Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Новоселівського ліцею Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

         КПКВК 1241 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план – 1958,6 тис. грн., виконання 501,6 тис. грн.  Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Планується виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

         КПКВК 1242 «Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план – 8934,4 тис. грн., виконання відсутнє. Планується виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

КПКВК 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план – 4350,0 тис. грн., виконання 1734,6 тис. грн. Проводиться  будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 1262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план – 4350,0 тис. грн., виконання 1734,6 тис. грн. Проводиться  будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план 9 місяців 2024 року 10,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2024 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 12220,4 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 11502,8 тис грн. 

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 17,6 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2024 року  - 588,6 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 103,6 тис грн

Кошти бюджету розвитку – 288,9 тис грн

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 196,1 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2024 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2024 року по загальному фонду в сумі 11520,3 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 11502,7 тис. грн. (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 597,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -5092,8 тис. грн.,на соціальне забезпечення – 1200,0 тис. грн., підтримку сил безпеки і оборони – 347,2 тис. грн., будівництво укриття – 4100,0 тис. грн., інші видатки – 165,0)

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 17,6 тис грн. (направлені інші видатки);

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 9 місяців 2024 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 100,6%, по спеціальному фонду становить 81,6% від запланованих. За 9 місяців 2024 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати з 01.01.2024 року в розмірі 7100,00 грн., з 01.04.2024 року – 8000,00 грн. Заборгованості станом на 01.10.2024 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та оплати енергоносіїв та інших комунальних послуг немає.

« повернутися