ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА І КВАРТАЛ 2025 РОКУ

Дата: 23.05.2025 14:18

Кількість переглядів: 584

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення №6 49 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік" був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

Протягом І кварталу 2025 року, в процесі виконання бюджету, з урахуванням змін,   затверджено:

загальний обсяг доходів селищного бюджету в сумі 32 млн. 808,3 тис. грн, із них:

по загальному фонду в цілому 28 млн. 591,2 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  16 млн. 555,9 тис.  грн. та 12 млн. 035,3 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 2 млн. 143,2 тис. грн. - дотації,  9 млн. 892,1 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 103,8%.

по спеціальному фонду в цілому 6 млн. 882,8 тис. грн., власні доходи заплановані  в обсязі 4 млн. 217,1 тис. грн.. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду становить 82,4 %.

За І квартал 2025 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 31 млн. 232,5 тис. грн. (64,4% призначень на І квартал 2025 року), з них: загальний фонд – 29 млн.238,3 тис грн. (85,3% ), спеціальний фонд – 1 млн. 994,2 тис. грн. (14%)

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2025 рік встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 13 населених пунктів, у тому числі  3 селища та 10 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10756 осіб, у тому числі тимчасово переміщених – 710 особи.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 13,5% перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 61,6% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 25,8%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  191 юридична особа та 215 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» та бюджетні установи.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 7 поштових відділення.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у задовільному стані.

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

До загального фонду селищного бюджету надійшло 29 млн. 668,6 тис. грн., з них податки та збори 17 млн. 633,3 тис. грн., офіційні трансферти 12 млн. 035,3 тис. грн. (дотації 2 млн.143,2 тис. грн., субвенції 9 млн. 892,1 тис. грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  103,8%.

За  І квартал 2025 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 17 млн. 633,3 тис. грн., що становить 106,5 відсотків плану звітного періоду.        Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 2 млн. 538,7 тис. грн. або 16,8 %.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 104,2 %;

- податок на прибуток підприємств – 132,6 %;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 115,9 %;

- акцизний податок – 125,5 %;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 127,4 %;

- плата за землю – 65,0 %;

- єдиний податок – 119,4 %;

- плата за надання адміністративних послуг – 33 %;

- державне  мито – 113,8 %.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 41,0%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 7 млн. 233,4 тис. грн. цього податку, що становить 104,2 % затверджених призначень.

 Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 1 млн. 216,5 тис. грн. або 20,2 %.

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 80,1%. Виконання становить 104,1%. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 1 млн. 227,4 тис. грн., або 26,9 %.

Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Перевиконання обумовлене динамікою щодо збільшення фонду оплати праці.

Друге місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  –14,6%. Виконання 169,3% в зв`язку із сплатою  податку  на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні  паї за 2024 рік . Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 331,6 тис. грн., або 45,9%, в зв`язку із сплатою  авансових платежів податку  на доходи фізичних осіб за здані в оренду земельні  паї за 2025 рік  ТОВ «Агрофірма Вісла», та податку на доходи за виплачені дивіденди за 2024 рік СФГ «Терра»».

Наступне місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування  – 4,0%. Виконання становить 96,1%. Зменшення до відповідного періоду минулого року на 1,7 тис. грн. або 0,6 %.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді МПЗ займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 1,3%. Виконання становить 21,6%. Зменшення надходжень до відповідного періоду 2024 року на 340,7 тис. грн. в зв`язку із сплатою  в І кварталі 2024 році боргів минулих років.

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За І квартал 2025 року місцеві податки були виконані на 106,4% - до бюджету надійшло 9 млн. 268,3 тис. грн.. Зменшення надходжень до відповідного періоду 2024 року на 819,6 тис. грн. або 30 %.

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 79,1%. Фактичні надходження єдиного податку І квартал 2025 року складають 7 млн. 334,4 тис. грн., що становить 119,4% від планових призначень. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 2 млн. 289,0 тис. грн. або 45,4 %.

Аналіз надходжень єдиного податку

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 56,7%.  Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 1 млн. 673,9 тис. грн. або 67,3%, в зв`язку із збільшенням нарахування МПЗ за 2024 рік по податковим деклараціям платників єдиного податку четвертої групи.

Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші. Виконання становить 127,4% перевиконання в зв`язку із  сплатою авансового  платежу ПП АП «Благодатненський птахопром», ПОП «Перекотиполе».

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 39,9% від загального обсягу єдиного податку, або 2 млн. 926,2 тис. грн. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 501,9 тис. грн. або 20,7%. Збільшення надходжень   в зв`язку із отриманням більшого доходу фізичними особами - підприємцями, та підвищення ставок єдиного податку з 1 січня 2025 року для суб`єктів господарювання першої групи з 7% на10% та другої групи з   12% на 18%.

Єдиний податок з юридичних осіб займає останнє місце в структурі надходжень єдиного податку  – 3,4%. Виконання становить 183,8%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ТОВ "УКР-КОМ", ФГ "Діоніс", ТОВ "Арбузинська ХСФ".

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 15,3%, або     1млн. 416,5 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень до планових призначень становить 65%. Зниження надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 732,7 тис. грн. 34,1 %.

Аналіз надходжень плати за землю

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 48,1%. Надходження становлять 681,9 тис. грн., виконання  62,4%. Зменшення надходжень до відповідного періоду минулого року становить 410,0 тис. грн. або 37,5 відсотків. Зменшення надходжень в зв`язку із сплатою в лютому 2024 року річної суми по датку ПП АП «Благодатненський птахопром» та СФГ «Віра».

 Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе».

Земельний податок з юридичних осіб займає друге місце в структурі плати за землю 32,6%, виконання становить 95,9% від планових призначень І кварталу 2025 року, фактичні надходження склали 462,1 тис. грн.. Зменшення до відповідного періоду 2024 року становить 2,7 %.

 Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

 Орендна плата з фізичних осіб займає наступне місце в структурі плати за землю 13,7%, виконання становить 35,3%. Зменшення до відповідного періоду минулого року становить 338,2 тис. грн. або 63,7 % в зв`язку із сплатою у лютому 2024 року річної суми податку Юрченком О.О.

Земельний податок з фізичних осіб  займає останнє місце в структурі плати за землю 5,6%. Фактичні надходження цього податку склали 79,9 тис. грн., виконання становить 132,8%. Приріст до відповідного періоду минулого року становить 54,9%. Збільшення в зв`язку із сплатою боргів минулих років фізичними особами.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за І квартал 2025 року склав 496,6 тис. грн., з них: за житлову нерухомість – 35,1 тис. грн.; за нежитлову нерухомість – 461,5, тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу становить 127,4% за рахунок сплати платежів минулого року.

Акцизний податок  при  плані 721,4 тис. грн. фактично надійшов в сумі 905,4 тис. грн., що становить 125,5% планових призначень.  Приріст до відповідного періоду минулого року становить 263,3 тис. грн. або 41% в зв`язку з підвищенням акцизу на пальне з 1 січня 2025 року.

Рентна плата та  плата за використання інших природних ресурсів запланована у розмірі 4,6 тис. грн. Надійшло 5,4 тис. грн. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 1,8 тис. грн. при запланованих 1,3 тис. грн. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП «Арбузинський селищний ринок», КП «Арбузинський ККП».

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На  І квартал 2025 року заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 42,2 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 64,4 тис. грн.

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 125,6 тис. грн., надійшло 41,4 тис. грн., виконання 33%.

По державному миту при плані 4,0 тис. грн. фактично надійшло 4,6 тис. грн., виконання складає 113,7%.

На І квартал 2025 року інші надходження загального фонду не планувались, фактично надійшло 106,5 тис. грн. (повернення коштів минулих років: Арбузинською ЦЛ  – 70,9 тис. грн., КНП "Арбузинський ЦПМСД" – 6,9 тис. грн., відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 28,7 тис. грн.).    

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за І квартал 2025 року становлять 5 млн. 670,7 тис. грн., що становить 82,4% планових призначень.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 4,7 тис. грн., виконання становить 6,3 тис. грн (133,5%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 3,4 тис. грн., надійшов у сумі – 4,2 тис. грн., (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН);

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 0,5 тис. грн., при плані 0,5 (платник податку Арбузинський ККП).

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 1,6 тис. грн., що в 2 р. б. планових призначень (платник податку Арбузинський ККП, «Агрономія» НААН ТОВ).

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактичні надходження складають 0,3 тис. грн..

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за І квартал 2025 року становлять 1 млн. 803,1 тис. грн., із них:

         - плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 1млн. 646,3 тис. грн., фактично  надійшло 1 млн. 395,6 тис. грн. (84,8%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів закладів освіти);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 18,2 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 1 млн. 196,4 тис. грн. (благодійно отримано два автомобілі, зарядні станції, термопоти, обігрівачі для пунктів незламності від ГО «Агенція регіонального розвитку Миколаївщини», підручники, продукти харчування, дві м’ясорубки, штора ілюстрована, радіатори, марміти для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, благодійно надані продукти харчування для центру комплексної реабілітації та територіальному центру,  медикаменти, меблі, побутова техніка для територіального центру);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 450,0 тис. грн, виконання становить 199,2 тис. грн. або 44,3%.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 8,4 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2025 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету у І кварталі 2025 року становить 15 млн. 887,8 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 10 млн. 911,3 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 20,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 740,1 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 214,7 тис. грн.

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 1 млн. 957,2 тис. грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 186,0 тис. грн..

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 92,1 тис. грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 1 млн. 765,7 тис. грн. в т.ч.:

• субвенція з обласного бюджету на соціальний захист 97,9 тис. грн.
•  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 1 млн. 403,2 тис. грн.. на фінансування установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту;
• субвенція з Новомар`ївського сільського бюджету на фінансування установ соціального захисту – 112,5 тис. грн.;
• субвенція з районного бюджету Первомайського району - 152,1 тис. грн.

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Арбузинської селищної територіальної громади в  І кварталі 2025 року проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням №6 49 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік" та внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2025 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 123 млн. 913,9 тис. грн:

• обсяг видатків загального фонду бюджету – 109 млн.716,9 тис грн;
• обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 14 млн.197,0 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в І кварталі 2025 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2024 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

На І квартал 2025 року передбачено по загальному фонду 34 млн. 284,1 тис. грн., виконання по видатках становить  29 млн. 238,3 тис. грн., тобто 85,3% від плану.

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за І квартал 2025 року у розрізі економічної класифікації

На захищені статті за І квартал 2025 року витрачено – 28 млн. 247,5 тис. грн. (96,6% від загального фонду витрат за І квартал 2025 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 19 млн. 496,5 тис грн. (66,7% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 587,8 тис грн. (2,0% від загального фонду витрат);

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3 млн. 651,2 тис грн. (12,5 %);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 47,3 тис. грн.

- на поточні трансферти підприємствам – 3 млн. 692,6 тис. грн. (12,6%);

- на соціальні виплати населенню – 772,1 тис грн. (2,6 %);

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на І квартал 2025 року по державному управлінню касові видатки склали 4 млн. 037,9 тис. грн. при затверджених планах 4 млн. 372,6 тис. грн., що становить 92,3%.

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за І квартал 2025 року виконано на 92 відсотка, при уточненому плані 3 млн. 150,9 тис. грн., виконання становить 2 млн. 900,2 тис. грн., в тому числі :                                                                                                             

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 880,0 тис. грн. виконано 1 млн. 689,5 тис. грн., що становить  89,9 відсотків, в зв’язку з лікарняними та вакансіями;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 407,0 тис. грн. виконано 362,9 тис. грн., що становить 89,2 відсотків, відповідно виплаченій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 64,9 тис. грн., виконано 62,1  тис. грн., що становить 95,7 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 29,8 тис. грн. виконано 29,7 тис. грн., що становить 99,8 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 2,1 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 381,3 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 2,3 тис. грн. виконано  1,5 тис. грн., що становить 63,8 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 379,5 тис. грн. виконано  367,8 тис. грн., що становить 96,9 відсотка, не довиконано 11,7 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано  0,6 тис. грн., що становить 53,9 відсотка, не довиконано 0,5 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 2,9 тис. грн. виконання стовідсоткове.

          Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованості по даній галузі відсутні.

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на І квартал 2025 року склав 35,0 тис. грн. По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” в сумі 35,0 тис. грн. Використання відсутнє, придбання комп’ютерного комплекту для відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою буде здійснено в ІІ кварталі 2025 року.

За рахунок  інших джерел власних надходжень спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на І квартал 2025 року склав 791,0 тис. грн. По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 63,0 тис. грн. благодійно отримані термопоти, обігрівачі для пунктів незламності, по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”  в сумі 728,0 тис. грн. благодійно надано два автомобілі та зарядні станції.

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за І квартал 2025 року виконано на 92,9 відсотка, при уточненому плані 1 млн. 179,9 тис. грн., виконання становить 1 млн. 096,4 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 812,9 тис. грн. виконано 770,1 тис. грн., що становить  94,7 відсотка, недовиконання 42,8 тис. грн. за рахунок вакансії;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 179,2 тис. грн. виконано 169,4 тис. грн., що становить 95,6 відсотка,  недовиконання становить 9,8. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 4,5 тис. грн., виконання становить 2,1 тис. грн.;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 17,8 тис. грн. виконано 12,5 тис. грн., що становить 70 відсотків, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 5,0 тис. грн. виконано 3,6 тис. грн.;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 157,2 тис. грн. виконання становить 87,5 відсотків, згідно наданих розрахунків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 1,4 тис. грн. виконано  0,7 тис. грн., що становить 44,3 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано  0,5 тис. грн., що становить 45,4 відсотка, не довиконано 0,6 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Дебіторська заборгованість становить 0,4 тис. грн. (періодичні видання).

Інша діяльність у сфері державного управління

  У 2025 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2022-2025 роки.

          Уточнений план за І квартал 2025 року виконано на 98,8 відсотків, при уточненому плані 41,8 тис. грн., виконання становить 41,3 тис. грн., в тому числі :              - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 33,8 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 7,4 тис. грн. виконано стовідсотково.

- по  КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,5 тис. грн. виконання відсутнє.

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                              

Призначення по галузі «Освіта» на І квартал 2025 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 18 млн. 108,0 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 15 млн. 872,4 тис грн. або 87,7%, в т.ч. по захищених статтях:

• по оплаті праці з нарахуваннями – 13 млн. 039,9 тис грн. – виконання плану становить 92,4% (у структурі видатків  на освіту займає 82,1%);
• продукти харчування – 582,3 тис. грн. – виконання плану становить 76,6% (у структурі видатків  на освіту займає 3,7%);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 млн. 715,0 тис грн. – виконання плану становить 69,6% (у структурі видатків  на освіту займає 10,8%).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повній мірі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

На фінансування дошкільної освіти на І квартал 2025 року планувалося 3 млн. 414,0 тис. грн.  (18,8 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 2 млн. 718,4 тис грн. виконання становить 79,6%, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 823,4 тис. грн. виконано 1 млн. 665,1  тис. грн., що становить 91,3 відсотків. Недовиконання в сумі 158,3 тис. грн. склалось за рахунок вакансій 12,93 шт.од.;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  використання становить 94,4 відсотки відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 17,0 тис. грн., виконано 4,3  тис. грн. різниця склала 12,7 тис. грн. в зв’язку з кредиторською заборгованістю.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 329,0 тис. грн., виконано 250,5 тис. грн., недовиконано 78,5 тис. грн., недовиконання в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах КЗДО «Пролісок» та Новоселівський ДНЗ «Казка» (сніданок, обід, підвечірок) складає 90,00 грн.; Новокрасненський ДНЗ «Малятко» (сніданок) складає 40,00 грн., з них 50% - батьківська  плата,  50% - місцевий бюджет, меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Кавунівський ДНЗ «Колос» та Агрономійський ДНЗ «Теремок» працюють дистанційно.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на І квартал 2025 року 94,9 тис. грн., виконання склало 24,5 тис. грн або 25,8  відсотка. Невиконання плану пояснюється кредиторською заборгованістю.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  57,0 тис. грн., виконання 23,0 тис. грн. або 40,4 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 191,5 тис. грн., виконано 183,6 тис. грн.. або 95,9 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 487,5 тис. грн., виконано 179,8 тис. грн. або 36,9 відсотка.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2025 року  7,5 тис. грн., виконання 4,1 тис. грн., або 55,2 відсотка.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

         Станом на 01.04.2025 року дебіторська кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Кредиторська заборгованість становить 68,5 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за І квартал 2025 року планувалося 12 млн.170,0 тис. грн. (67,2% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 10 млн. 925,4 тис грн. виконання становить 89,8%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

- за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 6 млн. 086,6 тис. грн. виконано 5 млн. 649,4 тис. грн., що становить 92,8 відсотків. Недовиконання в сумі 437,1 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів

- за рахунок власних коштів при уточненому плані 2 млн.195,6 тис. грн. виконано 2 млн.057,8 тис. грн., що становить 93,7 відсотки.

Станом на 01.04.2025 р. по школам утворилось 5,72 шт.од. вакансій.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 94,3 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 93,7 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 18,5 тис. грн., виконано 10,5 тис. грн. різниця склала 8,0 тис. грн., кошти будуть використані в ІІ кварталі 2025 року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 431,3 тис. грн., виконання 331,7 тис. грн., в зв’язку з надходженням субвенції з державного бюджету.

Вартість одного діто-дня харчування у загальноосвітніх закладах Арбузинський ліцей №1 ім. О.Закерничного та Арбузинський ліцей №2 ім. Т.Г. Шевченка складає 60,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні 5- 11 класів – 60,00 грн.; Новоселівський ліцей, Новокрасненський ліцей, Агрономійський ліцей вартість харчування складає 55 грн. (безкоштовне  харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні 5-11 класів – 55 грн. У всіх загальноосвітніх закладах учні 1-4 класів харчуються безкоштовно.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   162,6 тис. грн., виконано 71,2 тис. грн., або 43,8 відсотків,  економія виникла в зв’язку з кредиторською заборгованістю в сумі 50,0 тис. грн. та економією коштів. 

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 6,2 тис. грн. виконано стовідсоткове;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  26,5 тис. грн., виконано 20,4 тис. грн., виконання складає 77 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 507,5 тис. грн., виконання 506,6 тис. грн., або 99,8 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 162,0 тис. грн.,  виконано 120,2 тис. грн, або 74,2 відсотка;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 734,8 тис. грн., виконання 420,8 тис. грн., економія виникла в зв’язку з залишком вугілля на кінець року.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2025 року дебіторська заборгованість по даній галузі відсутня. Кредиторська заборгованість становить 50,0 тис. грн,  через непроходження платежів в ДКСУ.

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 309,9 тис. грн. (1,7% від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 281,5 тис. грн. або 90,8 відсотка, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 235,7 тис. грн. виконання 220,5 тис. грн., або 93,6%, недовиконання в зв’язку з лікарняними;

КЕКВ  2120 „Нарахування на оплату праці”  використання -  84 відсотка відповідно фактичному фонду заробітної плати.

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 0,5 тис. грн., виконання відсутнє в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   2,4 тис. грн., виконання становить 1,0 тис. грн. або 42,2 відсотків, оплата послуг за інтернет.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» на          І квартал 2025 року планувалося 753,3 тис. грн. (4,2% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 599,4 тис грн. виконання становить 79,6%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 374,7 тис. грн. виконано 278,5 тис. грн., або 74,3 відсотків, економія виникла за рахунок вакансій 3,33 шт. од.;

По КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” використання 75,0%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 2,9 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   1,9 тис. грн., виконання 1,0 тис. грн. оплата послуг за інтернет.

По КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” при уточненому плані  257,9 тис. грн., виконання 87,5 відсотка, за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  0,4 тис. грн., виконання 0,1 тис. грн., за рахунок економії.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 31,0 тис. грн., виконання  30,6 тис. грн.  або 98,7 відсотка, за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 250,5 тис. грн., що становить 91,7 % від уточненного плану 273,3 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 215,8 тис. грн. виконано 201,1 тис. грн.. або 93,2 відсотка, недовиконання в сумі 14,7 тис. грн. через перенесення строків відпустки;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 95,7%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 2,0 тис. грн., виконання 1,1 тис. грн., або 55%, недовиконання в сумі 0,9 тис. грн. в  зв’язку з економією.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

         Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Дебіторська заборгованість становить 0,4 тис. грн. (періодичні видання).

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 399,1 тис. грн., що становить 93,5 % від уточненного плану 426,8 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2025 роки» на І квартал 2025 року було заплановано видатки в сумі 425,0 тис. грн., а саме:

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 395,0 тис. грн., виконано 390,1 тис. грн. або 98,7 відсотків (пальне та запчастини до автобусів), економія виникла в зв’язку з дистанційним навчанням;

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   30,0 тис. грн. тис. грн., виконання 7,2 тис. грн.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 1,810 тис. грн.. Використання стовідсоткове. Допомога виплачена 1 дитині.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1200 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання становить 7,2 тис. грн. при уточненому плані 20,7 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопцям та дівчатам з особливими освітніми потребами ДНЗ «Пролісок».

По КПКВК 1600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» виконано 690,9 тис. грн., що становить 93,3% від уточненного плану 740,1 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 605,9 тис. грн. виконано 566,3 тис. грн.. або 93,5 відсотка, недовиконання в сумі 39,6 тис. грн. буде використане в наступних місяцях 2025 року;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 92,8%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки за видами надходжень склали:

• за рахунок плати за послуги бюджетних установ  – 72,0 тис. грн. (оплата продуктів харчування);

 за рахунок інших джерел власних надходжень – 131,6 тис. грн. (благодійно отримано підручники на суму 66,2 тис. грн., продукти харчування 1,5 тис. грн., штора ілюстрована 1 шт. на суму 10,8 тис. грн., м’ясорубка на суму 53,1 тис. грн. ).

за рахунок інших коштів спеціального фонду – 408,0 тис. грн. (придбано чотири лічильника електроенергії на суму 48,0 тис. грн., закуплено продукти харчування на суму 360,0 тис. грн.);

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2025 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  І квартал 2025 року становить 1,9  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 19,5 тис.  грн.

КПКВК 1020 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  55,7 тис. грн., дебіторська заборгованість за  І квартал 2025 року становить 7,9 тис. грн.

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  І квартал 2025 року становить 5,6 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на І квартал 2025 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 3 млн. 598,2 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 2 млн. 232,6 тис. грн. або 62,1%.

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки по загальному фонду на І квартал 2025 року заплановані в сумі 2 млн. 242,4 тис. грн., касові видатки склали 972,2 тис. грн. або 43,4 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 1 квартал  2025 року  231,2 тис. грн., виконання становить 100 відсотків.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 1  квартал 2025 року  50,9 тис. грн., виконання становить 100 відсотків.

          По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 38,4 тис. грн., виконання відсутнє. У зв’язку з наявним залишком медикаменті на складі.

          По продуктах харчування (КЕКВ 2230) при плані 65,0 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані на придбання продуктів харчування для харчування військовослужбовців.

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на І квартал  2025 року 1 млн. 856,9  тис. грн., виконання становить 690,1 тис. грн., тобто 37,2 відсотки, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  8,9  тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  499,1 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2274) 286,8  тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  104,7  тис. грн.

Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Дебіторська заборгованість становить 3,7 тис. грн.

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» видаткова частина бюджету при плані на І квартал 2025 року  1 млн. 354,8  тис. грн. виконано 1 млн. 260,5  тис. грн., що становить 93 відсотка, або менше на 94,3 тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на І квартал  2025 року  596,4 тис. грн., виконання становить 587,0  тис. грн., що становить 98,4 відсотка, або менше на 9,4  тис. грн. (залишок за рахунок  лікарняних).

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на І квартал  2025 року 153,0 тис.грн., виконання становить 152,1  тис. грн., що становить  99,4 відсотка, або менше на  0,9 грн. (відповідно до виплаченої заробітної плати).

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 88,8 тис.грн., виконання становить 86,1 тис. грн., що становить 97 відсотків або менше на 2,7  тис. грн., кошти передбачені на придбання пального для автомобіля швидкої допомоги.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 31,0 тис. грн., виконання становить 23,9 тис. грн., що становить 77 відсотків, або менше на 7,1 тис. грн. (закупівлі здійснюються через систему Прозоро).

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) при плані на І квартал  59,5 тис. грн. виконання становить 43,0 тис. грн., що складає 72,3  відсотків, або менше на 16,5 тис. грн., (в зв’язку з тим, що оплата за фактично надані послуги здійснюється в наступному місяці за звітним).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на І квартал  2025 року 426,1  тис. грн., виконання становить 351,9 тис. грн., тобто 82,6 відсотки, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  1,4  тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  243,7 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2274) 57,6  тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  49,2  тис. грн.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на І квартал  52,7 тис. грн. виконано 16,6 тис. грн., тобто 31,5 відсотка (оплата за відпущені рецепти).

Станом на 01.04.2025 року кредиторська заборгованість становить 0,6 тис. грн., через не проходження платежів в ДКСУ. Дебіторська заборгованість відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на І квартал 2025 року виконано на 86,2 відсотків при уточненому плані 3 млн. 955,1 тис. грн. виконання становить 3 млн. 410,8 тис. грн. в тому числі:

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку»

         На І квартал 2025 року при уточненому плані 0,4 тис. грн. виконання становить 0,3 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів.

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На І квартал 2025 року при уточненому плані 75,8 тис. грн. виконання становить 41,8 тис. грн..

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На І квартал 2025 року при уточненому плані 5,3 тис. грн. виконання становить 2,3 тис. грн..

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

        На І квартал 2025 року при уточненому плані 180,0 тис. грн. виконання становить 153,9 тис. грн., фінансування згідно проведених розрахунків.

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На І квартал 2025 року при уточненому плані 2,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

На І квартал 2025 року при уточненому плані 0,8 тис. грн. виконання становить 0,2 тис. грн.

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На І квартал 2025 року при уточненому плані 418,5 тис. грн. виконання становить 308,0 тис. грн. Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р. використано:

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, інвалідам війни на території інших країн заплановано кошти в сумі 37,5 тис. грн., виконано 37,0 тис. грн.;

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 270,0 тис. грн., виконано 190,0 тис. грн. (згідно поданих заяв).

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які опинилися в складних життєвих обставинах заплановано кошти в сумі 30,0 тис. грн, виконання відсутнє.

- виплати щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії  під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 81,0 тис. грн, виконано стовідсотково.

КПКВК 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

       В бюджеті селищної ради на І квартал 2025 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 529,0 тис грн. виконання склало 355,5 тис. грн. або 67,2%.

Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2025 роки «Турбота»:

- для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 3,0 тис. грн., виконання становить 2,0 тис. грн..;

- для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 2,0 тис. грн. використання відсутнє,

- для виплати допомоги на поховання учасників бойових дій заплановано 7,0 тис. грн., використання відсутнє, в зв’язку відсутністю звернень.

Відповідно до програми «Надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2025рр.» для надання матеріальної допомоги на придбання медикаментів онкохворим заплановано 370,0 тис. грн. та виплачено 259,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 37 осіб).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2025 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців заплановано 135,0 тис. грн. використано 94,5 тис. грн. та для придбання ритуальної продукції заплановано кошти в сумі 12,0 тис. грн.. виконання відсутнє.

Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.04.2025 року немає.

          В 2025 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 241,2 тис. грн. виконано 1 млн. 239,5 тис. грн., що становить 99,9 відсотків. Недовиконання в сумі 1,7 тис. грн. спричинене лікарняними;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 4,8 тис. грн., виконання становить 0,6 тис. грн., недовиконання в сум 4,2 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 2,3 тис. грн., виконання відсутнє, недовиконання за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 17,5 тис. грн., виконано 5,5 тис. грн., недовиконано 12,0 тис. грн. за рахунок залишку продуктів харчування на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   38,8 тис. грн., виконано 25,7 тис. грн., або 66,2 відсотка. Недовиконання становить 13,1 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  1,8 тис. грн., виконання відсутнє.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 439,6 тис. грн., виконання склало 426,0 тис. грн. або 96,9 відсотків за рахунок економії.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2025 року 6,2 тис. грн., виконання склало 3,3  тис. грн. або 52,8 відсотків (вивіз сміття).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2025 року відсутня.

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 34,2 тис грн. та були витрачені на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 25,5 тис. грн.;

КЕКВ 2800 «Інші видатки» 10,7 тис. грн. (земельний податок);

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 302,3 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 15,9 тис. грн, меблі, побутова техніка – 286,5 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 199,2 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали, техобслуговування системи очищення води).

 Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2025 року відсутня. Кредиторська заборгованість становить 2,7 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 332,4 тис. грн. виконано 264,4 тис. грн., що становить 79,6 відсотків. Недовиконання в сумі 67,9 тис. грн.

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 74,9 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 5,7 тис. грн., виконання становить 1,9 тис. грн., недовиконання в сумі 3,8 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 1,4 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   5,2 тис. грн., виконано 2,1 тис. грн., або 39,7 відсотків (оплата послуг Інтернету). Недовиконання становить 3,2 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  2,4 тис. грн., виконано 1,0 тис. грн., виконання складає 41,6 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 16,3 тис. грн., виконано 6,5 тис. грн або 40 відсотків.  Недовиконання в сумі 9,8 тис. грн.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані І кварталу 2025 року 25,2 тис. грн., виконання склало 21,1  тис. грн. або 83,9 відсотків. Недовиконання в сумі 4,0 тис. грн., фінансування згідно наданих рахунків.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2025 року відсутня.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 24,5 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2025 року відсутня.

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 113,7 тис. грн. виконано 89,0 тис. грн., або 78,3%, в зв’язку з лікарняними;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 78,4 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 1,0 тис. грн., виконання 0,5 тис. грн..

          По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 2,1 тис. грн. виконання 1,2 тис. грн.;

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 14,9 тис. грн. виконання становить 12,9 тис. грн., або 86,4 відсотка;

КТКВК 3193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за І квартал 2025 року було проведено видатки:

 По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 75,5 тис. грн. виконання стовідсоткове;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на І квартал 2025 року затверджено по загальному фонду в сумі 1 млн. 401,4 тис. грн., з яких на:

• централізовану бібліотечну систему – 660,7 тис. грн. або 47,1% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 636,8 тис. грн.
• будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 712,8 тис. грн. або 50,9% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 616,1 тис. грн. (86,4%);
• інші культурно-освітні заклади та заходи – 27,9 тис. грн. або 2% від загальної кількості видатків на культуру. Виконання становить 7,6 тис. грн.. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2025 роки.

         Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на І квартал 2025 року склали 636,8 тис грн. або 96,4% до затверджених призначень недовиконання становить 23,9 тис. грн. в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 326,8 тис. грн. виконано 316,5 тис. грн., що становить  96,9 відсотків (економія за рахунок вакансій 1,25 шт. од.);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 73,7 тис. грн. виконано 71,0 тис. грн., що становить  96,4 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн., виконання 1,0 тис. грн.;

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 5,1 тис. грн. виконано 3,2 тис. грн., що становить  62,7 відсотків;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 245,1 тис. грн. виконання  стовідсоткове.

Станом на 01.04.2025  року   дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на І квартал 2025 року склали 616,1 тис грн. або 86,4% до затверджених призначень недовиконання становить 96,7 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 519,8 тис. грн. виконано 471,9 тис. грн., що становить  90,8 відсотків, недовиконання спричинене вакансіями (1 шт. од.);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 114,4 тис. грн. виконано 103,9 тис. грн., що становить  90,8 відсотка відповідно до фактичної заробітної плати;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 2,0 тис. грн. виконання 0,8 тис. грн., недовиконання в сумі 1,2 тис. грн.  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 7,2 тис. грн. виконано 2,8 тис. грн., що становить  38,9 відсотків, тобто недовиконано план на 4,4 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 69,5 тис. грн. виконання  36,8 тис. грн. або 52,9 відсотка;

Станом на 01.04.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

           Касові видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи відсутні, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 27,9 тис. грн. виконання становить 7,6 тис. грн.;   

           Станом на 01.04.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

         Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг по забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів склали – 9,0 тис грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 9,0 тис. грн.;

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.04.2025 року становить 3,9 тис. грн. (підписка періодичних видань).

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на І квартал 2025 року затверджено по загальному фонду в сумі 561,4 тис. грн., з яких на:

• утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 409,7 тис  грн. або 73,0% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 405,9 тис. грн. (99,1%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 329,5 тис. грн. виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 75,5 тис. грн. виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 3,0 тис. грн. використання відсутнє.

По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 1,8 тис. грн. виконано 1,0 тис. грн. або 57,1%.   

  - утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 65,7 тис грн. або 11,7% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 59,3 тис. грн. (90,3%). Видатки здійснювались в т.ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 48,0 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 10,6 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 2,4 тис. грн. використання відсутнє.

           По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 3,7 тис. грн. виконання 0,7 тис. грн..

По КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 1,0 тис. грн. виконання  відсутнє;

• проведення фізкультурно-масових заходів – 86,1 тис грн. або 15,3% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання становить 62,8 тис. грн. Видатки заплановані відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2025 роки.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.04.2025 року відсутні.

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

На І квартал 2025 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 1 млн. 987,4 тис. грн., касові видатки склали 1 млн. 701,3 тис. грн. або 85,6%. Зазначені кошти були направлені на:

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1 млн. 151,9 тис. грн., касові видатки 1 млн.122,2 тис. грн. (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»(надання фінансової підтримки КП «Господар» в сумі 1 млн. 122,2 тис. грн. на погашення заборгованості  за водопостачання перед ВП «Південноукраїнська АЕС» під час воєнного стану та фінансової підтримки КП «Воля» в сумі 29,8 тис. грн. на погашення заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями у зв’язку з воєнним станом).

          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 835,4 тис. грн., касові видатки виконані на суму 579,2 тис грн. або 69,3%, в т.ч.:

• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 62,5 тис. грн., касові видатки 32,6 тис. грн., недовиконання в сумі 29,9 тис. грн. за рахунок економії коштів;
• КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 157,9 тис. грн., касові видатки становлять 17,9 тис. грн. (11,3%), (охоронна сигналізація);
• КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 350 тис. грн, фактично витрачено – 291,5 тис. грн. (83,3%) – вуличне освітлення;
• По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на І квартал 2025 року 11,0 тис. грн., виконання 2,2 тис. грн., або 20,3 відсотка. Недовиконання в сумі 8,8 за рахунок економії.
• КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 254,0 тис. грн., виконано на 92,5%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.04.2025 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

Загальний фонд

КПКВК 7160 «Реалізація програм в галузі рибного господарства» на І квартал 2025 року видатки заплановані в сумі 127,0 тис. грн. виконання 81,0 відсоток. За рахунок цих коштів було надано фінансову підтримку КП «АКВА» згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства "АКВА" Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки: на оплату праці з нарахуваннями, сплату податків.

Спеціальний фонд

КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» план І кварталу 2025 року 152,2 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані на проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»  план І кварталу 2025 року 184,0 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані для проведення топографічної зйомки населеного пункту с. Полянка.

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план І кварталу 2025 року 15,0 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

Загальний фонд

 КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на І квартал 2025 року передбачені видатки по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до Програми «Підтримка заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2024-2026 роки» були передбачені видатки в сумі 99,0 тис. грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на збірний пункт у м.Первомайськ. Касові видатки становлять 91,9 тис. грн.

Спеціальний фонд

КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 4,7 тис грн., виконання відсутнє, в зв’язку з несприятливими погодними умовами (планувалося придбання саджанців).

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 282,0 тис. грн. (зменшення видатків загального фонду)

Бюджет розвитку (спеціальний фонд)

Обсяг видатків бюджету розвитку склав – 3 млн. 767,7 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) 282,0 тис. грн.,  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі        3 млн. 485,7 тис. грн.

На І квартал 2025 року заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 35,0 тис. грн. для придбання  комп’ютерного обладнання, виконання відсутнє.

КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 24,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. Придбано два лічильники електроенергії.

КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 24,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. Придбано два лічильники електроенергії.

КПКВК 1272 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)» план 3 млн. 485,7 тис. грн. виконання відсутнє. Кошти заплановані на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» план 184,0 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані для проведення топографічної зйомки населеного пункту с. Полянка.

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план І кварталу 2025 року 15,0 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2025 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 7835,4 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 7 млн. 103,2 тис грн. 

Залишок освітньої субвенції – 32,1 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2025 року  - 1 млн. 407,5 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 248,9 тис. грн

Цільовий фонд селищного бюджету – 203,1 тис. грн.

  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 740,8 тис. грн.

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 214,7 тис. грн.

Протягом І кварталу 2025 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2025 року по загальному фонду в сумі 4 млн. 442,8 тис. грн. за рахунок податків і зборів селищної ради (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 508,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 800,0 тис. грн., на соціальне забезпечення – 1117,0 тис. грн., продукти харчування – 1 млн. 200,0 тис. грн., передачу до бюджету розвитку (спеціального фонду) 817,4 тис. грн.)

         Підводячи підсумки виконання бюджету за І квартал 2025 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 103,8%, по спеціальному фонду становить 82,4% від запланованих. За І квартал 2025 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 8000,00 грн. Заборгованості станом на 01.04.2025 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

В.о.начальника відділу фінансів                         Світлана ЗАДОР

Переглянути фото

« повернутися