ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 9 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ

Дата: 29.10.2025 13:51

Кількість переглядів: 359

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ

БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 ЗА 9 МІСЯЦІВ 2025 РОКУ

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення №6 49 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік" був затверджений збалансований бездефіцитний селищний бюджет.

За 9 місяців 2025 року селищний бюджет по доходах виконано на загальну суму 117 млн. 790,2 тис. грн. з них: загальний фонд – 105 млн. 114,8 тис. грн. (101,8%), спеціальний фонд - 12 млн. 675,4 тис. грн. (151,0%).

За 9 місяців 2025 року селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 106 млн. 794,1 тис. грн. (85% призначень на 9 місяців 2025 року), з них: загальний фонд – 89 млн. 150,9 тис грн. (89,1% ), спеціальний фонд – 17 млн. 643,2 тис. грн. (69,1%)

Оборотний касовий залишок бюджетних коштів Арбузинської селищної ради на  2025 рік встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 13 населених пунктів, у тому числі  3 селища та 10 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного (сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Демографічний показник є одним із визначальних для забезпечення стабільного і безпечного розвитку громади, а проблеми демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси громади та результат її функціонування.

Загальна чисельність населення громади - 10271 осіб, у тому числі переселенців - 659 осіб. Розподіл населення за місцем проживанням: 7088 осіб (69%) міського населення та 3183 осіб (31%)  сільського населення. В громаді, як і в Україні загалом, спостерігається диспропорція у статевій структурі населення: жінки становлять 5449 осіб (53% від усього населення), а чоловіки становлять 4822 осіб (47% від усього населення). Кількість жіночого населення на 6,0% перевищує чоловіче. Динаміка населення громади свідчить про тенденції зменшення населення щороку. Основною причиною є низька народжуваність, висока смертність та міграція населення.

Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 61,6% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 25,8%.

В галузевій структурі суб`єктів підприємницької діяльності відслідковується стабільний розвиток та відносно висока продуктивність підприємств, що працюють у галузях сільського господарства, роздрібної торгівлі та побутового обслуговування населення.

Найбільша кількість підприємств зосереджена у малому бізнесі, який в основному представлений мікробізнесом та приватними підприємцями.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  191 юридична особа та 227 фізичних осіб-підприємців.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 3 аптеки, 2 поштових відділення.

Незважаючи на встановлений режим воєнного стану в Україні, бізнес прилаштувався до нових викликів. Складнощі з постачанням, зміна пріоритетів та купівельна спроможність покупців не завадили підприємствам торгівлі та закладам ресторанного господарства продовжувати забезпечувати життєдіяльність територіальної громади. Супермаркети, магазини, кафе забезпечують продовольчу безпеку громади.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» школи, лікарні та бюджетні установи.

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину. Основні галузі рослинництва спрямовані на вирощування зернових та олійних культур (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та соняшнику).

Благоустрій населених пунктів громади та поліпшення умов проживання мешканців громади забезпечує КП «Арбузинський ККП», метою діяльності якого є організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою населених пунктів громади, виконання комплексу робіт з улаштування покриття доріг, озеленення, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється КП «Арбузинський ККП». Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у задовільному стані.

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

До загального фонду селищного бюджету надійшло 105 млн. 114,8 тис. грн., з них податки та збори 62 млн. 598,4 тис. грн., офіційні трансферти 42 млн. 516,4 тис. грн. (дотації 6 млн. 429,6 тис. грн., субвенції 36 млн. 086,8 тис. грн.). План дохідної частини за звітний період виконано на  101,8%.

За  9 місяців 2025 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів      62 млн. 598,4 тис. грн., що становить 103,2% плану звітного періоду. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 8 млн. 249,9 тис. грн. або 15,2%.

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 95,7 %;

- податок на прибуток підприємств – 141,4 %;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 125,9 %;

- акцизний податок – 123,7 %;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 119,3 %;

- плата за землю – 99,4 %;

- єдиний податок – 113,4 %;

- плата за надання адміністративних послуг – 87,6 %;

- державне  мито – 225,6 %.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 49,3%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 30 млн. 890 тис. грн. цього податку, що становить 95,7 % затверджених призначень.

 Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить  1 млн. 867,6 тис. грн. або 6,4 %.

             Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає  податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 61,1%. Виконання становить 103,5%. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 2 млн. 945,8 тис. грн., або 18,5 %.

Найбільш вагомими платниками відповідного податку були: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), КСП «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші. Перевиконання обумовлене динамікою щодо збільшення фонду оплати праці.

Друге місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 35,6%. Виконання 98,1% . Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 599,0 тис. грн., або 5,8% в зв`язку із зростанням розміру  орендної плати за здані в оренду земельні паї  за 2025  рік.

Наступне місце займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування  – 2,2%. Виконання становить 85,3%. Зменшення до відповідного періоду минулого року на 88,3 тис. грн. або 11,5 %.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді МПЗ займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 1,1%. Виконання становить 16,3%. Зменшення надходжень до відповідного періоду 2024 року на 1 млн. 589,0 тис. грн. в зв`язку  з відсутністю нарахувань податку  ДПС на звітну дату .

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За 9 місяців 2025 року місцеві податки були виконані на 110,4% - до бюджету надійшло 28 млн. 039,3 тис. грн.. Збільшення надходжень до відповідного періоду 2024 року на 6 млн. 065,7 тис. грн. або 27,6 %.

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 69,5%. Фактичні надходження єдиного податку за 9 місяців 2025 року складають 19 млн. 490,0 тис. грн., що становить 120,4% від планових призначень. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 5 млн. 632,1 тис. грн. або 40,6 %.

Аналіз надходжень єдиного податку

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 65,7%.  Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 4 млн. 487,8 тис. грн. або 53,9%, в зв`язку із збільшенням нарахування МПЗ за 2024 рік по податковим деклараціям платників єдиного податку четвертої групи.

Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра»,  ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 32,0% від загального обсягу єдиного податку, або 6 млн. 236,0 тис. грн. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 990,7 тис. грн. або 18,9%. Збільшення надходжень   в зв`язку із отриманням більшого доходу фізичними особами - підприємцями, та підвищення ставок єдиного податку з 1 січня 2025 року для суб`єктів господарювання першої групи з 7% на 10% та другої групи з   12% на 18%.

Єдиний податок з юридичних осіб займає останнє місце в структурі надходжень єдиного податку – 2,3%. Виконання становить 153,0%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ТОВ "УКР-КОМ", ФГ "Діоніс", ТОВ "Арбузинська ХСФ".

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 22,6%, або  6 млн. 331,0 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень до планових призначень становить 99,4%. Приріст надходжень до відповідного періоду 2024 року становить 129,5 тис. грн. або 2,1 %.

Аналіз надходжень плати за землю

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 41,2%. Надходження становлять 2 млн. 610,2 тис. грн., виконання  107,2%. Збільшення надходжень до відповідного періоду минулого року становить 175,0 тис. грн. або 7,2 %.

 Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ПОП «Перекотиполе» та інші.

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце в структурі плати за землю 28,3%, виконання становить 126,6% від планових призначень 9 місяців 2025 року, фактичні надходження склали 1 млн. 792,9 тис. грн.. Збільшення до відповідного періоду 2024 року становить 35,3 %.

Земельний податок з юридичних осіб  займає наступне місце в структурі плати за землю 22,4%. Фактичні надходження цього податку склали 1 млн. 418,3 тис. грн., виконання становить 107,2%. Приріст до відповідного періоду минулого року становить 9,8%.

Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ, «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця».

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 8,1%. Фактичні надходження цього податку склали 509,6 тис. грн., виконання становить 42,6%. Зменшення до відповідного періоду минулого року становить 640,4 тис. грн. або 55,7 % у зв`язку із сплатою у 2024 року орендної плати за попередній рік  Юрченком О.О.

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за 9 місяців 2025 року склав 2 млн. 191,3 тис. грн., з них: за житлову нерухомість – 77,9 тис. грн.; за нежитлову нерухомість – 2 млн. 113,4 тис. грн.. Виконання по зазначеному джерелу становить 108,8% за рахунок сплати платежів минулого року.

Акцизний податок  при  плані 2 млн. 438,0 тис. грн. фактично надійшов в сумі    3 млн. 017,0 тис. грн., що становить 123,8% планових призначень.  Приріст до відповідного періоду минулого року становить 679,3 тис. грн. або 29,1% в зв`язку з підвищенням акцизу на пальне з 1 січня 2025 року.

Рентна плата та  плата за використання інших природних ресурсів запланована у розмірі 12,9 тис. грн.. Надійшло 16,3 тис. грн.. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 9,3 тис. грн. виконання становить 159,3%. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП «Арбузинський селищний ринок», КП «Арбузинський ККП».

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

На 9 місяців 2025 року заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі 129,7 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 164,5 тис. грн., виконання становить 126,9%.

Плата за надання адміністративних послуг (плата за надання інших адміністративних послуг та адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень) планувалась у розмірі 373,8 тис. грн., надійшло 321,1 тис. грн., виконання 85,9%.

По державному миту при плані 12,9 тис. грн. фактично надійшло 29,0 тис. грн., виконання в 2 р. б. запланованих.

На 9 місяців 2025 року інші надходження загального фонду не планувались, фактично надійшло 108,5 тис. грн. (повернення коштів минулих років: Арбузинською ЦЛ  – 72,9 тис. грн., КНП "Арбузинський ЦПМСД" – 6,9 тис. грн., відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 28,7 тис. грн.).    

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за 9 місяців 2025 року становлять 12 млн. 675,4 тис. грн., що становить 151,0% планових призначень.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 13,9 тис. грн., виконання становить 18,0 тис. грн. (129,6%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 9,7 тис. грн., надійшов у сумі – 12,3 тис. грн., платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 1,5 тис. грн., при плані 1,3 тис. грн. (платник податку Арбузинський ККП).

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місця чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 4,1 тис. грн., або 147,0% планових призначень, платники податку Арбузинський ККП та «Агрономія» НААН ТОВ.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності не планувались, фактичні надходження складають 58,0 тис. грн.

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за 9 місяців 2025 року становлять 6 млн. 865,0 тис. грн.    

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 10,1 тис. грн.

Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2025 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються до селищного бюджету впродовж 9 місяців 2025 року становить 47 млн. 389,5 тис. грн.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 28 млн. 682,8 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово- морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою – 1 млн. 478,1 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 62,1 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 591,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 1 млн. 956,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 359,2 тис. грн.

З метою забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного жителя,  для селищного бюджету передбачено  базову дотацію у сумі 5 млн. 871,6 тис. грн. 

З Миколаївського обласного бюджету також передається дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 558,0 тис. грн..

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11­14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 3 млн.169,2 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 279,4 тис. грн.

Інші субвенції з місцевого бюджету становлять 4 млн. 380,6 тис. грн. в т.ч.:

• субвенція з обласного бюджету на соціальний захист 305,5 тис. грн.
•  субвенція з Благодатненського сільського бюджету в сумі 3 млн. 698,0 тис. грн.. на фінансування установ освіти, охорони здоров'я та соціального захисту;
• субвенція з Новомар`ївського сільського бюджету на фінансування установ соціального захисту – 112,5 тис. грн.;
• субвенція з Братського селищного бюджету на фінансування установ соціального захисту – 112,5 тис. грн.;
• субвенція з районного бюджету Первомайського району - 152,1 тис. грн.

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки бюджету Арбузинської селищної територіальної громади за 9 місяців 2025 року проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням №6 49 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік" та внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2025 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає 153 млн. 949,6 тис. грн:

• обсяг видатків загального фонду бюджету – 128 млн. 423,4 тис грн.;
• обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 25 млн. 526,2 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів протягом 9 місяців 2025 року в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2024 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

На 9 місяців 2025 року передбачено по загальному фонду 100 млн. 045,3 тис. грн., виконання по видатках становить  89 млн. 150,9 тис. грн., тобто 89,1% від плану.

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету

за 9 місяців 2025 року у розрізі економічної класифікації

На захищені статті за 9 місяців 2025 року витрачено – 84 млн. 403,5 млн. 699,7 тис. грн. (94,7% від загального фонду витрат за 9 місяців 2025 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 64 млн. 037,4 тис грн. (71,8% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 1 млн. 700,0 тис грн. (1,9% від загального фонду витрат);

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 6 млн. 251,5 тис грн. (7%);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 155,0 тис. грн.

- на поточні трансферти підприємствам – 10 млн. 102,7 тис. грн. (11,3%);

- на соціальні виплати населенню – 2 млн. 156,9 тис грн. (2,4 %);

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 9 місяців 2025 року по державному управлінню касові видатки склали 11 млн. 701,6 тис. грн. при затверджених планах 12 млн. 293,2 тис. грн., що становить 95,2%.

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за 9 місяців 2025 року виконано на 97,0 відсотків при уточненому плані 8 млн. 535,7 тис. грн., виконання становить 8 млн. 275,3 тис. грн., в тому числі :                                                                                                               

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 5 млн. 551,8 тис. грн. виконано 5 млн. 534,3 тис. грн., що становить  99,7 відсотків, в зв’язку з вакансіями;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 1 млн. 215,7 тис. грн. виконано 1 млн. 176,1 тис. грн., що становить 96,7 відсотків, відповідно виплаченій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 358,1 тис. грн., виконано 235,0  тис. грн., що становить 65,6 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 118,3 тис. грн. виконано стовідсотково;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 8,9 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 381,3 тис. грн. виконання становить 100,0 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 6,8 тис. грн. виконано  4,0 тис. грн., що становить 59,1 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 886,4 тис. грн. виконано 809,8 тис. грн., що становить 91,4 відсотка, не довиконано 76,6 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,2 тис. грн. виконано  2,3 тис. грн., що становить 71,9 відсотка, не довиконано 0,9 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 5,4 тис. грн. виконання стовідсоткове.

          Станом на 01.10.2025 року кредиторська заборгованість по даній галузі становить 0,5 тис. грн. в зв’язку з не проходженням платежів в ДКСУ в кінці кварталу. Дебіторська заборгованість відсутня.

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 9 місяців 2025 року склав 117,0 тис. грн. По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” використання в сумі 116,6 тис. грн. придбано комп’ютерний комплект для відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою (34,6 тис. грн.), ноутбук для відділу територіальної оборони, цивільного захисту та мобілізації (27,0 тис. грн.) та 2 ноутбука для відділу ЦНАП Арбузинської селищної ради (55,0 тис. грн.).

За рахунок  інших джерел власних надходжень спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 9 місяців 2025 року склав 1 млн. 241,0 тис. грн.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 63,0 тис. грн. благодійно отримані термопоти, обігрівачі для пунктів незламності

По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”  в сумі 1 млн. 178,0 тис. грн. благодійно надано чотири автомобілі та зарядні станції.

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план за 9 місяців 2025 року виконано на 93,9 відсотка, при уточненому плані 3 млн. 470,0 тис. грн., виконання становить 3 млн. 259,3 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2 млн. 621,2 тис. грн. виконано 2 млн. 492,4 тис. грн., що становить  95,1 відсотка, недовиконання 128,8 тис. грн. за рахунок вакансії;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 579,0 тис. грн. виконано 552,4 тис. грн., що становить 95,4 відсотка,  недовиконання становить 26,6 тис. грн. в зв`язку з економією по заробітній платі у зв’язку з вакансією.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 78,5 тис. грн., виконання становить 31,7 тис. грн.

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 34,5 тис. грн. виконано 30,0 тис. грн., що становить 87,0 відсотків, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 11,1 тис. грн. виконано 10,7 тис. грн.;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 137,6 тис. грн. виконання становить 100,0 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 4,4 тис. грн. виконано 2,6 тис. грн., що становить 59,1 відсотків, у зв’язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,0 тис. грн. виконано  1,9 тис. грн., що становить 63,9 відсотка, не довиконано 1,1 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

         - по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 0,7 тис. грн. виконання відсутнє.

          Станом на 01.10.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній галузі відсутня.

Виконавчі органи ради

(спеціальний фонд)

За рахунок  інших джерел власних надходжень спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 9 місяців 2025 року склав 67,9 тис. грн.

По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”  в сумі 67,9 тис. грн. благодійно отримано зарядна станція EcoFlow .

Інша діяльність у сфері державного управління

  У 2025 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансуються:

 Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі розвитку та забезпечення функціонування "Об`єднаного трудового архіву сільських та селищних рад" Арбузинської селищної ради на 2021-2025 роки.

          Уточнений план за 9 місяців 2025 року виконано на 93,4 відсотків, при уточненому плані 154,7 тис. грн., виконання становить 144,6 тис. грн., в тому числі:         - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 118,4 тис. грн. виконано 112,5 тис. грн. або на 95 %;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 33,4 тис. грн. виконано 32,0 тис. грн. відповідно до заробітної плати.

- по КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,0 тис. грн. виконання відсутнє.

          Програма нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 роки:

          Уточнений план за 9 місяців 2025 року по заходах на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр. становить 132,5 тис грн., виконано 22,5 тис. грн, або 17 % в тому числі :

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 22,8 тис. грн., виконання 22,5 тис. грн., або 98,8 відсотка (придбано медалі, дипломи та рамки до них);

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги почесним громадянам заплановано  кошти в сумі 110,0 тис. грн.. Використання відсутнє. Виплату буде здійснено в жовтні 2025 року.

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                             

Призначення по галузі «Освіта» на 9 місяців 2025 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 55 млн. 052,8 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 49 млн. 968,8 тис грн. або 90,8%, в т.ч. по захищених статтях:

• по оплаті праці з нарахуваннями – 36 млн. 356,2 тис грн. – виконання плану становить 96,3% (у структурі видатків  на освіту займає 66,0 %);
• продукти харчування – 2 млн. 002,6 тис. грн. – виконання плану становить 82,3% (у структурі видатків  на освіту займає 3,6%);
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 млн. 894,0 тис. грн. – виконання плану становить 52,9% (у структурі видатків  на освіту займає 10,7%).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повному обсязі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

На фінансування дошкільної освіти на 9 місяців 2025 року планувалося 10 млн. 107,9 тис. грн.  (18,4% від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 9 млн. 446,6 тис грн. виконання становить 93,5%, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 5 млн. 933,1 тис. грн. виконано 5 млн. 800,6  тис. грн., що становить 97,8 відсотків. Недовиконання в сумі 132,6 тис. грн. склалось за рахунок лікарняних;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  використання становить 98,1 відсотки відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 119,2 тис. грн., виконано 103,2  тис. грн. різниця склала 16,0 тис. грн. в зв’язку з заходами з економії коштів.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 983,7 тис. грн., виконано 950,6 тис. грн., недовиконано 96,6 тис. грн., недовиконання в зв’язку з дистанційною роботою двох закладів.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах КЗДО «Пролісок» та Новоселівський ДНЗ «Казка» (сніданок, обід, підвечірок) складає 100,00 грн.; Новокрасненський ДНЗ «Малятко» (сніданок) складає 40,00 грн., з них 50% - батьківська  плата,  50% - місцевий бюджет, Кавунівський ДНЗ «Колосок» та Агрономійський ДНЗ «Веселка» працюють дистанційно.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані на 9 місяців 2025 року 433,9 тис. грн., виконання склало 388,1 тис. грн або 89,5  відсотків. Невиконання плану в сумі 45,7 тис. грн. пояснюється економією коштів.

         По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 0,9 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  161,5 тис. грн., виконання 82,3 тис. грн. або 50,9 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 576,9 тис. грн., виконано 509,4 тис. грн.. або 88,3 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 446,3 тис. грн., виконано 280,7 тис. грн. або 62,9 відсотка.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2025 року  111,9 тис. грн., виконання 16,1 тис. грн., або 14,4 відсотка. Недовиконання в сумі 95,8 тис. грн. в зв’язку з дистанційною роботою Кавунівського ДНЗ «Колосок».

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 3,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

         Станом на 01.10.2025 року дебіторська та  кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня.

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) за 9 місяців 2025 року планувалося 38 млн. 691,4 тис. грн. (70,3% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 34 млн. 652,4 тис грн. виконання становить 89,6%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»

- за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 19 млн. 946,6 тис. грн. виконано 19 млн. 057,6 тис. грн., що становить 95,5 відсотків. Недовиконання в сумі 889,0 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів та через  лікарняні.

- за рахунок власних коштів при уточненому плані 6 млн. 305,1 тис. грн. виконано 6 млн. 226,8 тис. грн., що становить 98,8 відсотків. Недовиконання в сумі 78,4 тис. грн. склалось за рахунок економії коштів.

Станом на 01.10.2025 р. по школам утворилось 4,56 шт.од. вакансії.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 96,9 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 98,6 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 446,2 тис. грн., виконано 290,4 тис. грн., різниця склала 155,8 тис. грн., кошти планують використати в ІV кварталі 2025 року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 1 млн. 018,9 тис. грн., виконання 698,0 тис. грн., в зв’язку з використанням коштів субвенції з державного бюджету.

Вартість одного діто-дня харчування у загальноосвітніх закладах Арбузинський ліцей №1 ім. О.Закерничного складає 60,00 грн.,  Арбузинський ліцей №2 ім. Т.Г. Шевченка складає 70,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні 5- 11 класів – 60,00 грн.; Новоселівський ліцей, Новокрасненський ліцей, Агрономійський ліцей вартість харчування складає 55 грн. (безкоштовне  харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні 5-11 класів – 55 грн.

В 2025 році учні 1-4 класів всіх загальноосвітніх закладів харчуються безкоштовно (за рахунок субвенції з державного бюджету). А з 1 вересня 2025 року субвенція надається і на харчування учнів 5 - 11 класів.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   854,8 тис. грн., виконано 781,6 тис. грн., або 91,4 відсотків   у зв’язку з економією коштів. 

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 9,2 тис. грн. виконано стовідсоткове;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  78,9 тис. грн., виконано 61,1 тис. грн., виконання складає 77,4 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1 млн. 306,6 тис. грн., виконання 1 млн. 050,0 тис. грн., або 80,4 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 192,0 тис. грн.,  виконано 185,1 тис. грн., або 96,4 відсотка;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2 млн. 739,7 тис. грн., виконання становить 657,3 тис. грн., оскільки були залишки вугілля на початок 2025 року. Недовиконання в сумі 2 млн. 082,4 тис. грн. пояснюється запланованими коштами для придбання вугілля на 4 квартал 2025 року.     

         По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

        По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 2,0 тис. грн. виконання становить 1,1 тис. грн..

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній галузі відсутня.

По КПКВК 1070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» заплановані видатки в сумі 976,7 тис. грн. (1,8% від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 918,4 тис. грн. або 94 відсотки, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 754,1 тис. грн. виконання 724,8 тис. грн., або 96,1%;

КЕКВ  2120 „Нарахування на оплату праці”  використання -  92,3 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 15,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   19,9 тис. грн., виконання становить 5,1 тис. грн. або 25,4 відсотків, оплата послуг за інтернет.

По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 2,0 тис. грн. виконано стовідсоткове;

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1080 «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» на 9 місяців 2025 року планувалося 1 млн. 569,1 тис. грн. (2,9% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1 млн. 411,4 тис грн. виконання становить 90,0%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 046,1 тис. грн. виконано 924,1 тис. грн., або 88,3 відсотків, економія виникла за рахунок вакансій 3,25 шт. од.;

По КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” використання 90,5%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 6,9 тис. грн., виконання становить 1,5 тис. грн.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   5,6 тис. грн., виконання 4,0 тис. грн. оплата послуг за інтернет.

По КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” при уточненому плані  225,6 тис. грн., виконання 100 відсотків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  1,0 тис. грн., виконання 0,5 тис. грн., за рахунок економії.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 53,6 тис. грн., виконання  47,2 тис. грн.  або 88,1 відсотка, за рахунок економії.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» виконано 959,4 тис. грн., що становить 95,2 % від уточненного плану 1 млн. 007,3 тис. грн., в тому числі:

в розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 767,2 тис. грн. виконано 735,1 тис. грн.. або 95,8 відсотка, недовиконання в сумі 32,1 тис. грн. через перенесення строків відпустки;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 94,4%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 5,0 тис. грн., виконання 2,0 тис. грн., або 40%, недовиконання в сумі 2,0 тис. грн. в  зв’язку з економією.

Асигнування передбачені та забезпечені у повному обсязі відповідно до п. 4 ст. 77 Бюджетного кодексу України.

Станом на 01.10.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» виконано 687,9 тис. грн., що становить 98,9% від уточненного плану 695,4 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2025 роки» на 9 місяців 2025 року було заплановано видатки в сумі 690,0 тис. грн., а саме:

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 611,9 тис. грн., виконано 606,4 тис. грн. (пальне та запчастини до автобусів);

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   78,1 тис. грн. тис. грн., виконання 76,1 тис. грн.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 5,4 тис. грн.. Використання стовідсоткове. Допомога виплачена 3 дітям.

Станом на 01.10.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

По КПКВК 1200 «Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» виконання становить 16,9 тис. грн. при уточненому плані 48,3 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” проведена оплата додаткових психолого-педагогічних послуг хлопцям та дівчатам з особливими освітніми потребами ДНЗ «Пролісок».

По КПКВК 1600 «Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» виконано 1 млн. 875,9 тис. грн., що становить 95,9% від уточненого плану 1 млн. 956,7 тис. грн., в тому числі:

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 603,9 тис. грн. виконано 1 млн. 537,6 тис. грн.. або 95,9 відсотка, недовиконання в сумі 66,2 тис. грн. буде використане в наступних місяцях 2025 року;

По КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці”  використання 95,9%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки за видами надходжень склали:

• за рахунок плати за послуги бюджетних установ  – 230,3 тис. грн. (оплата продуктів харчування – 220,8 тис. грн., придбання предметів, матеріалів та обладнання – 9,5 тис. грн.);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 2 млн. 129,0 тис. грн. (благодійно отримано підручники на суму 322,5 тис. грн., продукти харчування 1,5 тис. грн., штора ілюстрована 1 шт. на суму 10,8 тис. грн., м’ясорубка на суму 53,1 тис. грн., дизпаливо на суму 9,1 тис. грн., дизель-генератор на суму 1 млн. 204,0 тис. грн., два водогрійних котли на суму 527,9 тис. грн.).

          - за рахунок інших коштів спеціального фонду – 8 млн. 258,0 тис. грн. (придбано п’ять лічильників електроенергії на суму 61,5 тис. грн., накопичувач з дидактичним матеріалом на суму 100,0 тис. грн., закуплено продукти харчування на суму 1 млн. 445,7 тис. грн., розпочато капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти на суму 5 млн. 753,8 тис. грн.. продовжено будівництво укриття на суму 897,0 тис. грн.);

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2025 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Надання дошкільної освіти” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  9 місяців 2025 року становить 30,2  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 40,2 тис.  грн.

КПКВК 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  74,9 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  9 місяців 2025 року становить 7,4 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 9 місяців 2025 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 9 млн. 335,5 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 6 млн. 616,8 тис. грн. або 70,9%.

КПКВК 2010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» видатки по загальному фонду на 9 місяців 2025 року заплановані в сумі 5 млн. 131,0 тис. грн., касові видатки склали 2 млн. 958,3 тис. грн. або 57,7 відсотка, в тому числі по статтях видатків:

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 9 місяців  2025 року  901,8 тис. грн., виконання становить 100 відсотків.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 9 місяців  2025 року  198,4 тис. грн., виконання становить 100 відсотків.

          По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 246,3 тис. грн., виконання становить 168,6 тис. грн.. Недовиконання в сумі 77,7 тис. грн. (закупівлі здійснюються через систему Прозоро).

          По продуктах харчування (КЕКВ 2230) при плані 65,0 тис. грн., виконання становить 37,9 тис. грн. Кошти заплановані на придбання продуктів харчування для харчування військовослужбовців.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) при плані на 9 місяців  709,5 тис. грн. виконання становить 435,7 тис. грн., що складає 61,4  відсотків, або менше на 273,9 тис. грн., (кошти передбачені на оплату за поточний ремонт покрівлі, поточний ремонт холодного водопостачання), використання коштів буде в наступному періоді.

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 9 місяців  2025 року 2 млн. 982,8  тис. грн., виконання становить 1 млн. 215,9 тис. грн., тобто 40,8 відсотки, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 33,8  тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  - 884,5 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2274) – 417,7 тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2275) – 120,0  тис. грн.

По окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (КЕКВ 2282) при плані 12,8 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти передбачені на оплату за навчання ліфтерів.

Станом на 01.10.2025 року кредиторська заборгованість по даній галузі відсутня. Дебіторська заборгованість становить 0,8 тис. грн. (заборгованість орендарів за надані комунальні послуги).

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» видаткова частина бюджету при плані на 9 місяців 2025 року  4 млн. 204,5  тис. грн. виконано 3 млн. 658,5  тис. грн., що становить 87 відсотків, або менше на 546,0 тис. грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 9 місяців  2025 року  1 млн. 757,8 тис. грн., виконання становить 1 млн. 710,3  тис. грн., що становить 97,3 відсотка, або менше на 47,4  тис. грн. (залишок за рахунок  лікарняних та відпусток без збереження заробітної плати).

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 9 місяців  2025 року 445,7 тис.грн., виконання становить 435,1  тис. грн., що становить  97,6 відсотка, або менше на  10,6 тис. грн. (відповідно до виплаченої заробітної плати).

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) при плані 460,8 тис.грн., виконання становить 384,2 тис. грн., що становить 83,4 відсотків або менше на 76,6  тис. грн., кошти передбачені на придбання пального для автомобіля швидкої допомоги.

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 118,0 тис. грн., виконання становить 97,4 тис. грн., що становить 82,6 відсотків, або менше на 20,6 тис. грн. (закупівлі здійснюються через систему Прозоро).

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2240) при плані на 9 місяців  323,4 тис. грн. виконання становить 263,5 тис. грн., що складає 81,5  відсотків, або менше на 59,9 тис. грн., (в зв’язку з тим, що оплата за фактично надані послуги здійснюється в наступному місяці за звітним).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 9 місяців  2025 року 933,4  тис. грн., виконання становить 621,0 тис. грн., тобто 66,5 відсотки, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272) – 4,8  тис. грн.;

- електроенергія (КЕКВ 2273)  - 468,9 тис. грн.;

- природний газ (КЕКВ 2274) – 86,5  тис. грн.;

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  - 60,8  тис. грн.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 9 місяців  165,4 тис. грн. виконано 147,0 тис. грн., тобто 88,9 відсотка (оплата за відпущені безкоштовні рецепти).

Станом на 01.10.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на 9 місяців 2025 року виконано на 87,3 відсотка при уточненому плані 11 млн. 545,5 тис. грн. виконання становить 10 млн. 077,3 тис. грн. в тому числі:

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян

з оплати послуг зв’язку»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконання становить 0,5 тис. грн., в зв’язку із зменшенням кількості отримувачів.

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 154,4 тис. грн. виконання становить 130,7 тис. грн. відповідно актів наданих послуг.

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 28,8 тис. грн. виконання становить 19,4 тис. грн. відповідно актів наданих послуг.

КТКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 9,3 тис. грн. виконання відсутнє, через відсутність звернень.

КТКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб

 з інвалідністю внаслідок війни»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 4,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

        На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 514,9 тис. грн. виконання становить 470,8 тис. грн., фінансування згідно проведених розрахунків.

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 5,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 5,5 тис. грн. виконання становить 4,7 тис. грн.

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 9 місяців 2025 року при уточненому плані 1 млн. 050,5 тис. грн. виконання становить 810,0 тис. грн. Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р. використано:

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, інвалідам війни на території інших країн заплановано кошти в сумі 37,5 тис. грн., виконано 37,0 тис. грн.;

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 644,0 тис. грн., виконано 510,0 тис. грн. (згідно поданих заяв).

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які опинилися в складних життєвих обставинах заплановано кошти в сумі 106,0 тис. грн, виконання відсутнє.

- виплати щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії  під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 243,0 тис. грн.., виконано стовідсотково.

- виплати матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України в сумі 20,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

КПКВК 3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

       В бюджеті селищної ради на 9 місяців 2025 року були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 1 млн. 253,4 тис грн. виконання склало 854,9 тис. грн. або 68,2%.

Відповідно до комплексної програми соціального захисту людей похилого віку, осіб з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2022-2025 роки «Турбота»:

- для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 12,0 тис. грн., виконання становить 5,0 тис. грн..;

- для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 6,0 тис. грн. використання відсутнє;

- для виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи заплановано 74,9 тис. грн., використання стовідсоткове.

Відповідно до програми «Надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2025рр.»  для надання матеріальної допомоги онкохворим заплановано 973,0 тис. грн. та виплачено 623 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 89 осіб).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2025 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців заплановано 172,5 тис. грн. використано 135,0 тис. грн. та для придбання ритуальної продукції заплановано кошти в сумі 15,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.10.2025 року немає.

          В 2025 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

КТКВК 3104 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 4 млн. 020,5 тис. грн. виконано 4 млн. 015,8 тис. грн., що становить 99,9 відсотків. Недовиконання в сумі 4,6 тис. грн. за рахунок лікарняних;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 99,1 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 11,3 тис. грн., виконання становить 4,6 тис. грн., недовиконання в сумі 6,7 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 5,9 тис. грн., виконання становить 4,5 тис. грн., недовиконання за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 34,9 тис. грн., виконано 23,0 тис. грн., недовиконано 12,0 тис. грн. за рахунок залишку продуктів харчування на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   190,1 тис. грн., виконано 136,8 тис. грн., або 71,9 відсотка. Недовиконання становить 53,4 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  7,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1 млн. 078,3 тис. грн., виконання склало 766,6 тис. грн. або 71,1 відсотків за рахунок економії.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 1,4 тис. грн.,  виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2025 року 18,2 тис. грн., виконання склало 15,3  тис. грн. або 83,6 відсотків (вивіз сміття).

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 9 місяців 2025 року 6,9 тис. грн., виконання склало 3,7  тис. грн. або 53,8 відсотків

Станом на 01.10.2025 року дебіторська заборгованість по видатках відсутня. Кредиторська заборгованість становить 2,6 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 237,5 тис. грн., а саме:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» 143,2 тис. грн.;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» 55,8 тис. грн.

КЕКВ 2800 «Інші видатки» 10,7 тис. грн. (земельний податок);

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»  27,8 тис. грн. (кондиціонер).

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 441,9 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 57,8 тис. грн., будівельні матеріали – 3,6 тис. грн., миючі засоби – 10,6 тис. грн., одяг, білизна, підгузки – 51,6 тис. грн., меблі, побутова техніка – 318,3 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 736,4 тис. грн. (медикаменти, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали, техобслуговування системи очищення води, придбано драбину).

 Станом на 01.10.2025 року дебіторська заборгованість по видатках відсутня. Кредиторська заборгованість становить 16,3 тис. грн через не проходження платежів в ДКСУ.

КТКВК 3105 КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 861,0 тис. грн. виконано 807,5 тис. грн., що становить 93,8 відсотків. Недовиконання в сумі 53,5 тис. грн.

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 88,7 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 23,3 тис. грн., виконання становить 15,4 тис. грн., недовиконання в сумі 8,0 тис. грн. за рахунок економії.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 4,0 тис. грн., виконання відсутнє за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   47,7 тис. грн., виконано 39,2 тис. грн., або 82 відсотка (оплата послуг Інтернету). Недовиконання становить 8,6 тис. грн.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  6,4 тис. грн., виконано 3,9 тис. грн., виконання складає 61,9 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 44,0 тис. грн., виконано 25,7 тис. грн або 58,4 відсотка.  Недовиконання в сумі 18,3 тис. грн.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2025 року 39,2 тис. грн., виконання склало 26,1 тис. грн. або 66,6 відсотків. Недовиконання в сумі 13,1 тис. грн., фінансування згідно наданих рахунків.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2025 року відсутня.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 292,2 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування на суму 67,4 тис. грн., господарчі товари, сенсорне обладнання, розвиваючі дидактичні іграшки на суму 105,0 тис. грн., предмети довгострокового використання (дитячі меблі, комп’ютерна техніка, сенсорне обладнання) на суму 119,8 тис. грн.).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2025 року відсутня.

КТКВК 3121 КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради

Загальний фонд

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 308,3 тис. грн. виконано 279,5 тис. грн., або 90,7%, в зв’язку з перенесенням графіку відпусток;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 93,1 відсотка, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,0 тис. грн., виконання становить 2,5 тис. грн..

           По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 12,6 тис. грн. виконання 10,0 тис. грн.;

По КЕКВ 2271 „Оплата теплопостачання” при уточненому плані 12,7 тис. грн., виконано 12,7 тис. грн. або стовідсотково. 

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  0,8 тис. грн., виконано 0,5 тис. грн., виконання складає 57,9 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 9 місяців 2025 року 0,4 тис. грн., виконання склало 0,3  тис. грн. або 80,9 відсотків. Фінансування згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 0,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 Спеціальний фонд

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 79,8 тис. грн. (благодійно отримано планшет на суму 11,9 тис. грн., зарядна станція EcoFlow в сумі 67,9 тис. грн.).

          - за рахунок інших коштів спеціального фонду – 13,2 тис. грн. (придбано принтер).

КТКВК 3193 «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України»

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 9 місяців 2025 року було проведено видатки:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 304,7 тис. грн. виконання 229,0 тис. грн.;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 75,2 відсотків

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 9 місяців 2025 року затверджено по загальному фонду в сумі 4 млн. 156,1 тис. грн., з яких на:

• централізовану бібліотечну систему – 1 млн. 779,2 тис. грн. або 42,8% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 1 млн. 130,4 тис. грн.
• будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 2 млн. 226,5 тис. грн. або 53,6% в структурі видатків на культуру та мистецтво. Виконання склало 2 млн. 072,1 тис. грн. (93,1%);
• інші культурно-освітні заклади та заходи – 150,4 тис. грн. або 3,6% від загальної кількості видатків на культуру. Виконання становить 149,6 тис. грн. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури на території Арбузинської селищної ради на 2022-2025 роки.

  Касові видатки  на забезпечення діяльності бібліотек на 9 місяців 2025 року склали 1млн. 698,7 тис грн. або 95,5% до затверджених призначень недовиконання становить 80,4 тис. грн. в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 121,7 тис. грн. виконано 1 млн.100,0 тис. грн., що становить  98,1 відсотків (економія за рахунок вакансій 1,25 шт. од.);

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 257,1 тис. грн. виконано 255,7 тис. грн., що становить  99,5 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн., виконання 8,3 тис. грн.;

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 15,3 тис. грн. виконано 12,8 тис. грн., що становить  83,7 відсотків;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 375,0 тис. грн. виконання  становить 321,9 тис. грн., недовиконання за рахунок економії коштів.

Станом на 01.10.2025  року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Касові видатки  на забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів на 9 місяців 2025 року склали 2 млн. 072,1 тис. грн. або 93,1% до затверджених призначень недовиконання становить 154,4 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 631,2 тис. грн. виконано 1 млн. 541,7 тис. грн., що становить  94,5 відсотків;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 360,4 тис. грн. виконано 340,4 тис. грн., що становить  94,5 відсотка відповідно до фактичної заробітної плати;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 28,9 тис. грн. виконання 20,8 тис. грн., недовиконання в сумі 8,1 тис. грн.  в зв’язку з економією;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 12,6 тис. грн. виконано 12,3 тис. грн., що становить  97,5 відсотків, тобто недовиконано план на 0,3 тис. грн., за рахунок економії бюджетних коштів;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 193,5 тис. грн. виконання  156,9 тис. грн. або 81,1 відсотка;

Станом на 01.10.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

           Касові видатки  на інші культурно-освітні заклади та заходи становлять 149,6 тис. грн., в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 150,4 тис. грн. виконання становить 149,6 тис. грн.;   

           Станом на 01.10.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

         Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг по забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів склали – 37,0 тис. грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 19,0 тис. грн.;

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 18,0 тис. грн.

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога) по централізовані бібліотечній системі склали – 21,2 тис. грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” 0,5 тис. грн.;

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 20,7 тис. грн.(поповнення бібліотечного фонду (книги)).

Касові видатки за рахунок інших коштів спеціального фонду по централізовані бібліотечній системі склали – 30,0 тис. грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 30,0 тис. грн.(придбання ноутбука).

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.10.2025 року становить 0,5 тис. грн. (підписка періодичних видань).

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 9 місяців 2025 року затверджено по загальному фонду в сумі 2 млн. 011,2 тис. грн., з яких на:

• утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл – 1 млн. 597,1 тис  грн. або 79,4% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1 млн. 393,3 тис. грн. (87,2%) в т.ч.:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 1 млн. 211,8 тис. грн. виконання становить 1 млн. 109,1 тис. грн., або 91,5 відсотка;;

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 274,8 тис. грн. виконання становить 93,5 відсотка.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 83,8 тис. грн. використання становить 12,7 тис. грн.;

По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 7,2 тис. грн. виконано 4,0 тис. грн. або 55,6%.   

          По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 10,5 тис. грн. виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 9,0 тис. грн. виконання відсутнє;

  - утримання та фінансова підтримка спортивних споруд – 232,7 тис грн. або 11,6% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 222,2 тис. грн. (95,5%). Видатки здійснювались в т.ч:

По КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 158,2 тис. грн. виконано 153,7 тис. грн. або 97,1 відсотка.

По КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 35,1 тис. грн. виконано 96,6 відсотка.

По КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 29,3 тис. грн. виконання становить 28,7 тис. грн.

          По КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 7,3 тис. грн. виконання 6,0 тис. грн..

По КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 2,9 тис. грн. виконання  відсутнє;

• проведення фізкультурно-масових заходів – 181,4 тис грн. або 9,0% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання становить 163,0 тис. грн. Видатки заплановані відповідно до Програми розвитку фізичної культури та спорту на території Арбузинської селищної ради на 2022-2025 роки.

Станом на 01.10.2025 року дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість становить 37,5 тис. грн. по утриманню дитячо-юнацьких спортивних шкіл через не проходження платежів в ДКСУ.

КПКВК 6000 “Житлово-комунальне господарство”

Загальний фонд

На 9 місяців 2025 року по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 3 млн. 323,7 тис. грн., касові видатки склали 3 млн. 146,0 тис. грн. або 94,7%. Зазначені кошти були направлені на:

          КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1 млн. 222,2 тис. грн., касові видатки 1 млн.175,9 тис. грн. (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Господар» в сумі          1 млн. 122,2 тис. грн. на погашення заборгованості за водопостачання перед ВП «Південно-українська АЕС» під час воєнного стану та фінансової підтримки КП «Воля» в сумі 29,8 тис. грн. на погашення заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями у зв’язку з воєнним станом, надання фінансової підтримки КП «Вода-АР» для придбання обладнання до водопровідних мереж та шафи керування до них в сумі 23,0 тис. грн.).

          КПКВК 6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

Обсяг видатків запланований у розмірі 1 млн. 681,7 тис. грн., касові видатки виконані на суму 1 млн. 550,3 тис грн. або 92,2%, в т.ч.:

• КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 357,1 тис. грн., касові видатки 284,4 тис. грн., недовиконання в сумі 72,7 тис. грн. за рахунок економії коштів;
• КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 118,9 тис. грн., касові видатки становлять 110,5 тис. грн. (92,9%), (охоронна сигналізація);
• КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 415,8 тис. грн, фактично витрачено – 383,1 тис. грн. (92,2%) – вуличне освітлення;
• По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані на 9 місяців 2025 року 75,9 тис. грн., виконання 75,2 тис. грн., або 99,2 відсотка. Недовиконання в сумі 0,6 за рахунок економії.
• КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 714,0 тис. грн., виконано на 97,6%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

          КПКВК 6090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»

Обсяг видатків запланований у розмірі 419,8 тис. грн., касові видатки виконані на 100%, в т.ч.:

• КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 419,8 тис. грн. (надання фінансової підтримки КП «Арбузинський ККП» для оплати послуг з утримання сміттєзвалища в  с-щі Арбузинка згідно Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки).

Станом на 01.10.2025 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» Обсяг видатків запланований у розмірі 129,7 тис. грн., касові видатки відсутні (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Вода-АР» для придбання насосного обладнання).

КПКВК 7000 “Економічна діяльність”

Загальний фонд

КПКВК 7160 «Реалізація програм в галузі рибного господарства» на 9 місяців 2025 року видатки заплановані в сумі 416,2 тис. грн. виконання 87,5 відсотків. За рахунок цих коштів було надано фінансову підтримку КП «АКВА» згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства "АКВА" Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки: на оплату праці з нарахуваннями, сплату податків.

КПКВК 7693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» на 9 місяців 2025 року видатки заплановані в сумі 3,0 тис. грн виконання стовідсоткове. За рахунок цих коштів було проведено оплата послуг щодо оновлення наявного програмного комплексу програмного забезпечення геоінформаційної системи.

Спеціальний фонд

КПКВК 7130 «Здійснення заходів із землеустрою» план 9 місяців 2025 року 152,2 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані на проведення (оновлення) нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)»  план 9 місяців 2025 року 184,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Кошти заплановані для проведення топографічної зйомки населеного пункту с. Полянка.

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план 9 місяців 2025 року 15,0 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

КПКВК 8000 “Інша діяльність”

Загальний фонд

КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»  на 9 місяців 2025 року передбачені видатки в сумі 499,4 тис. грн. виконання становить 425,0 тис. грн., в тому числі:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 99,8 тис. грн., касові видатки 25,8 тис. грн.(поповнення матеріального резерву)

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” в сумі 399,6 тис. грн. виконання стовідсоткове. (Проведення поточного ремонту ПРУ)

Станом на 01.10.2025 року кредиторська заборгованість становить 70,9 тис. грн. через не проходження платежів в ДКСУ.

 КПКВК 8220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення» на 9 місяців 2025 року передбачені видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 282,3 тис. грн., касові видатки 262,4 тис. грн. По КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до Програми «Підтримка заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2024-2026 роки» були передбачені видатки в сумі 45,0 тис. грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на збірний пункт у м. Первомайськ. Касові видатки становлять 30,5 тис. грн.

Спеціальний фонд

КПКВК 8110  «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха»   за 9 місяців 2025 року благодійно надані сирени  (5 шт. для сіл громади) від ГО «Арбузинські громадські ініціативи» на суму 375,0 тис. грн.

КПКВК 8340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» заплановано 13,9 тис грн., виконання відсутнє, в зв’язку з несприятливими погодними умовами (планувалося придбання саджанців).

КПКВК 9000 “ Міжбюджетні трансферти”

Загальний фонд

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів»

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 9 місяців 2025 року заплановано кошти в сумі 829,4 тис. грн., виконання стовідсоткове, в тому числі:

- субвенція до ГУНП в Миколаївській області на придбання майна та оплату послуг для покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Арбузинської територіальної громади (на придбання ПММ для службового автомобіля) відповідно до Програми «Поліцейський офіцер громади» Арбузинської селищної ради  на 2024-2026 роки в сумі 74,4 тис. грн.,

- субвенція  військовим частинам Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази відповідно Програми підтримки Збройних Cил України на 2024-2025 роки в сумі 450,0 тис. грн.;

- субвенція Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області покращення матеріально-технічного забезпечення відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 50,0 тис. грн.;

- субвенція ГУ ДПС у Миколаївській області на формування поштових відправлень по місцевим податкам та зборам відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 50,0 тис. грн.

- субвенція Первомайському районному сектору №3 філії державної установи "Центр пробації" у Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях на придбання канцелярських товарів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 5,0 тис. грн.

- субвенція Первомайській РВА на оплату праці з нарахуваннями відповідно внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 200,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 9 місяців 2025 року заплановано кошти в сумі 540,0 тис. грн, виконання стовідсоткове, в тому числі:

- субвенція  військовим частинам Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази відповідно Програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки в сумі 440,0 тис. грн.;

- субвенція 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області на покращення матеріально-технічної бази відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 100,0 тис. грн.

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

 Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 11 млн. 165,8 тис. грн. (зменшення видатків загального фонду – 3 млн. 962,8 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11­14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) – 3 млн. 169,2 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 591,7 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою – 1 млн. 802,6 тис. грн., залучення  вільного залишку коштів станом на 01.01.2025 року – 917,4 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 722,1 тис. грн.

Бюджет розвитку

(спеціальний фонд)

Обсяг видатків бюджету розвитку склав – 15 млн. 102,6 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку (спеціальний фонд) 11 млн. 165,81  тис. грн.,  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3 млн. 485,7 тис. грн., коштів від продажу землі в сум 451,1 тис. грн.)

На 9 місяців 2025 року заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 117,0 тис. грн. для придбання  комп’ютерного обладнання, виконання становить 116,6 тис. грн.

КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 24,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. Придбано два лічильники електроенергії.

КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 37,5 тис. грн. виконання стовідсоткове. Придбано три лічильники електроенергії. По КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» заплановано 1 млн. 249,3 тис. грн. виконання становить 676,9 тис. грн. Проводиться капітальний ремонт спортивної зали Агрономійського ліцею Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 1183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 65,7 тис. грн. виконання 10,0 тис. грн..

КПКВК 1184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 591,7 тис. грн., виконання склало 90,0 тис. грн.

КПКВК 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою» план на     9 місяців 2025 року становить 1 млн. 168,6 тис. грн., виконання - 150,7 тис. грн..

КПКВК 1262 «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово- фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» план на 9 місяців 2025 року становить 1 млн. 478,1 тис. грн., виконання - 746,3 тис. грн.

КПКВК 1273 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» план становить 2 млн. 456,6 тис. грн., виконання - 2 млн. 069,4 тис. грн.. Кошти заплановані на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

КПКВК 1274 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» план - 3 млн. 485,7 тис. грн., виконання - становить 3 млн. 007,5 тис. грн. Кошти заплановані на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

КПКВК 3121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 14,0 тис. грн., виконання становить 13,2 тис. грн.. Придбано принтер для Селищного центру соціальних служб Арбузинської селищної ради.

КПКВК 3225 «Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов» заплановано кошти в сумі                3 млн. 169,2 тис. грн., виконання - 2 млн. 295,4 тис. грн., у зв’язку із зміною порядку розрахунку грошової компенсації.

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» план - 35,0 тис. грн., виконання - 30,0 тис. грн. Придбано ноутбук.

КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» план 129,7 тис. грн., виконання відсутнє. Кошти заплановані на придбання насосного обладнання.

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» план 184,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведено топографічну зйомку населеного пункту с. Полянка.

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план 9 місяців 2025 року 15,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» план 540,0 тис. грн., виконання становить стовідсоткове. Кошти заплановані по Програмі підтримки Збройних Cил України на 2024-2025 роки.

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2025 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 7 млн. 835,4 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 7 млн. 103,2 тис грн. 

Залишок освітньої субвенції – 32,1 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2025 року  - 1 млн. 407,5 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 248,9 тис. грн

Цільовий фонд селищного бюджету – 203,1 тис. грн.

  Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 740,8 тис. грн.

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 214,7 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2025 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2025 року по загальному фонду в сумі 7 млн. 103,3 тис. грн. за рахунок податків і зборів селищної ради (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 830,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 364,1 тис. грн., на соціальне забезпечення – 1 млн.117,0 тис. грн., продукти харчування – 1 млн. 200,0 тис. грн., підтримку сил безпеки і оборони – 774,4 тис. грн., на будівництво укриття -  817,4 тис. грн.)

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 9 місяців 2025 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 101,8%, по спеціальному фонду становить 151,0 % від запланованих. За 9 місяців 2025 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 8000,00 грн. Заборгованості станом на 01.10.2025 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

В.о. начальника відділу фінансів                                    Світлана ЗАДОРОЖНЮК

« повернутися